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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 571.00 | 44 240.00 | 27 331.00 | 71 571.00 |
040 Immobilisations financières | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 557.00 | 44 240.00 | 61 316.00 | 105 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
072 Créances – Autres | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
084 Disponibilités | 235 995.00 | | 235 995.00 | 235 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 088.00 | | 296 088.00 | 296 088.00 |
110 Total général Actif | 401 645.00 | 44 240.00 | 357 405.00 | 401 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 276.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 369.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 923.00 | | | 531 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 314.00 | | | 212 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
230 Autres produits | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 118.00 | | | 754 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 475.00 | | | 429 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -526.00 | | | -526.00 |
242 Autres charges externes. | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 509.00 | | | 164 509.00 |
252 Charges sociales | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
262 Autres charges | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 744 641.00 | | | 744 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
280 Produits financiers | 616.00 | | | 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 181.00 | | | 149 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 349.00 | | | 92 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |