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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 910.00 | | 155 910.00 | 155 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 986.00 | 78 983.00 | 165 003.00 | 243 986.00 |
040 Immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 247.00 | 78 983.00 | 325 264.00 | 404 247.00 |
060 Stock marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
072 Créances – Autres | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
110 Total général Actif | 491 752.00 | 78 983.00 | 412 769.00 | 491 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 006.00 | 121 579.00 | | 165 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 537.00 | 4 740.00 | | 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
230 Autres produits | 4 875.00 | 1 165.00 | | 4 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 918.00 | 127 484.00 | | 224 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 264.00 | 818.00 | | -1 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 675.00 | 28 712.00 | | 48 675.00 |
242 Autres charges externes. | 60 604.00 | 47 507.00 | | 60 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | 3 282.00 | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 958.00 | 23 314.00 | | 63 958.00 |
252 Charges sociales | 6 356.00 | 10 306.00 | | 6 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 321.00 | 9 629.00 | | 25 321.00 |
256 Dotations aux provisions | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 1 163.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 282.00 | 124 811.00 | | 207 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 637.00 | 2 673.00 | | 17 637.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 5 640.00 | 2 561.00 | | 5 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 016.00 | 95.00 | | 12 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 648.00 | | | 387 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |