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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 527.00 | 10 738.00 | 9 789.00 | 20 527.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 731.00 | 123 499.00 | 35 233.00 | 158 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 032.00 | 134 236.00 | 260 796.00 | 395 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 117.00 | | 350 117.00 | 350 117.00 |
BZ Autres créances | 1 726 667.00 | | 1 726 667.00 | 1 726 667.00 |
CF Disponibilités | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 609.00 | | 2 088 609.00 | 2 088 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 641.00 | 134 236.00 | 2 349 404.00 | 2 483 641.00 |
CU Autres participations | 175 493.00 | | 175 493.00 | 175 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 254 066.00 | 1 030 360.00 | | 1 254 066.00 |
DH Report à nouveau | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 881.00 | 223 706.00 | | 150 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 821.00 | 1 349 940.00 | | 1 500 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 790.00 | 27 024.00 | | 6 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 243.00 | 1 872 371.00 | | 517 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 701.00 | 17 048.00 | | 18 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 849.00 | 180 271.00 | | 305 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 583.00 | 2 096 715.00 | | 848 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 404.00 | 3 446 654.00 | | 2 349 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 583.00 | 2 089 925.00 | | 848 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 480.00 | | 1 580 480.00 | 1 580 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 480.00 | | 1 580 480.00 | 1 580 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 183.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 996.00 | 19 527.00 | | 22 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 215.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 407.00 | | | 70 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 053.00 | | | 83 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 053.00 | 5 537.00 | | 83 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 646.00 | -5 537.00 | | -12 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 709.00 | -115 368.00 | | 45 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 805.00 | 1 674 457.00 | | 1 724 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 924.00 | 1 450 751.00 | | 1 573 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 881.00 | 223 706.00 | | 150 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 951.00 | | 221 134.00 | 257 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 709.00 | 177 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 053.00 | 395 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 59 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 344.00 | 158 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 237.00 | | 48 790.00 | 11 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 731.00 | | 72 344.00 | 158 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 983.00 | | 100 000.00 | 87 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 053.00 | 35 183.00 | 1 000.00 | 100 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 237.00 | 501.00 | 1 000.00 | 11 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 816.00 | 34 683.00 | | 88 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 518.00 | 85 518.00 | | 85 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 350 117.00 | 350 117.00 | | 350 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 711 836.00 | 1 711 836.00 | | 1 711 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VI Groupe et associés | 517 243.00 | 517 243.00 | | 517 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
VP Divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 788.00 | 2 080 087.00 | 1 701.00 | 2 081 788.00 |
VW T.V.A. | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 583.00 | 848 583.00 | | 848 583.00 |