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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 386.00 | 8 427.00 | 16 959.00 | 25 386.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 376.00 | 8 427.00 | 28 949.00 | 37 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
072 Créances – Autres | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
084 Disponibilités | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
110 Total général Actif | 70 535.00 | 8 427.00 | 62 108.00 | 70 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 706.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 497.00 | | | 104 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
230 Autres produits | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 968.00 | | | 968.00 |
242 Autres charges externes. | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
252 Charges sociales | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
262 Autres charges | 396.00 | | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 875.00 | | | 120 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |