| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 623.00 | 17 790.00 | 28 833.00 | 46 623.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 650.00 | 19 151.00 | 48 499.00 | 67 650.00 |
BT Marchandises | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 635.00 | 489 851.00 | 713 784.00 | 1 203 635.00 |
BZ Autres créances | 327 403.00 | | 327 403.00 | 327 403.00 |
CF Disponibilités | 430 964.00 | | 430 964.00 | 430 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 658.00 | 489 851.00 | 1 505 807.00 | 1 995 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 308.00 | 509 003.00 | 1 554 306.00 | 2 063 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 559 726.00 | | | 559 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
DL TOTAL (I) | 639 104.00 | | | 639 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 222.00 | | | 716 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 447.00 | | | 139 447.00 |
EA Autres dettes | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 202.00 | | | 915 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 306.00 | | | 1 554 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 202.00 | | | 915 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 555.00 | 14 882.00 | 27 286.00 | 31 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 194.00 | 14 882.00 | 27 286.00 | 30 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 418 059.00 | 84 755.00 | 12 963.00 | 418 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 059.00 | 84 755.00 | 12 963.00 | 418 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 059.00 | 84 755.00 | 12 963.00 | 418 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 222.00 | 716 222.00 | | 716 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 447.00 | 139 447.00 | | 139 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532 704.00 | 1 532 704.00 | | 1 532 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 370.00 | 1 532 704.00 | 19 666.00 | 1 552 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 202.00 | 915 202.00 | | 915 202.00 |