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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 252.00 | 378.00 | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 092.00 | 89 934.00 | 1 158.00 | 91 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 791.00 | 1 267 961.00 | 824 831.00 | 2 092 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 513.00 | 1 360 146.00 | 829 367.00 | 2 189 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 069.00 | 7 309.00 | 1 134 760.00 | 1 142 069.00 |
BZ Autres créances | 1 230 359.00 | | 1 230 359.00 | 1 230 359.00 |
CF Disponibilités | 1 439 517.00 | | 1 439 517.00 | 1 439 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 795.00 | 7 309.00 | 3 828 486.00 | 3 835 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 308.00 | 1 367 455.00 | 4 657 852.00 | 6 025 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 705.00 | | | 1 541 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 285.00 | | | 240 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 990.00 | | | 3 321 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 446.00 | | | 286 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 259.00 | | | 456 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 586.00 | | | 459 586.00 |
EA Autres dettes | 133 571.00 | | | 133 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 863.00 | | | 1 335 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 852.00 | | | 4 657 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 500.00 | | | 1 188 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 237.00 | | 22 691.00 | 2 297 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 414.00 | 2 189 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 414.00 | 2 183 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 607.00 | | 20 691.00 | 2 293 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 479.00 | 391 771.00 | 122 104.00 | 1 090 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 648.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 875.00 | 391 123.00 | 122 104.00 | 1 088 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 894.00 | 1 037.00 | 623.00 | 6 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 894.00 | 1 037.00 | 623.00 | 6 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 894.00 | 1 037.00 | 623.00 | 6 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037.00 | 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 259.00 | 456 259.00 | | 456 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 132.00 | 129 132.00 | | 129 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 571.00 | 133 571.00 | | 133 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 298.00 | 1 133 298.00 | | 1 133 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
VB T. V. A. | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VC Groupe et associés | 904 191.00 | | 904 191.00 | 904 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 446.00 | 139 083.00 | 147 363.00 | 286 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 662.00 | | | 167 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 697.00 | 284 697.00 | | 284 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 073.00 | 1 471 110.00 | 912 962.00 | 2 384 073.00 |
VW T.V.A. | 168 280.00 | 168 280.00 | | 168 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 863.00 | 1 188 500.00 | 147 363.00 | 1 335 863.00 |