| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 116.00 | 25 627.00 | 1 489.00 | 27 116.00 |
040 Immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 207.00 | 25 627.00 | 156 580.00 | 182 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
072 Créances – Autres | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
084 Disponibilités | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
110 Total général Actif | 201 438.00 | 25 627.00 | 175 811.00 | 201 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 277.00 | | | 82 277.00 |
230 Autres produits | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 895.00 | | | 126 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 582.00 | | | 582.00 |
242 Autres charges externes. | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
262 Autres charges | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 311.00 | | | 91 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 020.00 | | | 182 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 470.00 | | | 12 470.00 |