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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295.00 | 542.00 | 4 753.00 | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 986.00 | 9 895.00 | 14 091.00 | 23 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 280.00 | 10 437.00 | 48 843.00 | 59 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BT Marchandises | 5 858.00 | 2 800.00 | 3 058.00 | 5 858.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 886.00 | 2 800.00 | 22 086.00 | 24 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 167.00 | 13 237.00 | 70 930.00 | 84 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 20 801.00 | 20 730.00 | | 20 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 475.00 | 72.00 | | 8 475.00 |
DL TOTAL (I) | 29 826.00 | 21 351.00 | | 29 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 764.00 | 4 189.00 | | 14 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 130.00 | 5 471.00 | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 6 677.00 | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 294.00 | 6 778.00 | | 8 294.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | 16 500.00 | | 9 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 104.00 | 40 414.00 | | 41 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 930.00 | 61 765.00 | | 70 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
FG Production vendue services | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 138.00 | | 68 138.00 | 68 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | -76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | -401.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 858.00 | 79 219.00 | | 76 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 383.00 | 79 148.00 | | 68 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 475.00 | 72.00 | | 8 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 761.00 | | 5 519.00 | 53 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 761.00 | | 5 519.00 | 23 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524.00 | 3 913.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 524.00 | 3 913.00 | | 6 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -11 365.00 | 11 365.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725.00 | 725.00 | 11 365.00 | 725.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 399.00 | 16 034.00 | 11 365.00 | 27 399.00 |