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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 035.00 | 14 704.00 | 1 330.00 | 16 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 210.00 | 5 053.00 | 1 156.00 | 6 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 760.00 | 19 758.00 | 117 001.00 | 136 760.00 |
BT Marchandises | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BZ Autres créances | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CF Disponibilités | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 486.00 | 19 758.00 | 167 727.00 | 187 486.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 386.00 | | | -2 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
DL TOTAL (I) | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 374.00 | | | 130 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 727.00 | | | 167 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 520.00 | | 100 520.00 | 100 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 520.00 | | 100 520.00 | 100 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 260.00 | | | 115 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 760.00 | | | 136 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 903.00 | 4 854.00 | | 14 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 903.00 | 4 854.00 | | 14 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 616.00 | 23 630.00 | 38 985.00 | 62 616.00 |
VI Groupe et associés | 54 981.00 | 8 241.00 | 46 740.00 | 54 981.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 129.00 | 11 644.00 | 4 485.00 | 16 129.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 374.00 | 44 648.00 | 85 725.00 | 130 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
ST Autres comptes | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |