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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 916.00 | 1 558.00 | 2 474.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 488.00 | 5 723.00 | 5 765.00 | 11 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 800.00 | 122 179.00 | 246 621.00 | 368 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 820.00 | 128 818.00 | 301 002.00 | 429 820.00 |
BT Marchandises | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 107 125.00 | | 107 125.00 | 107 125.00 |
CF Disponibilités | 53 549.00 | | 53 549.00 | 53 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 506.00 | | 114 506.00 | 114 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 765.00 | | 275 765.00 | 275 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 585.00 | 128 818.00 | 576 767.00 | 705 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DH Report à nouveau | -47 742.00 | | | -47 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 495.00 | | | -143 495.00 |
DL TOTAL (I) | -180 746.00 | | | -180 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 073.00 | | | 327 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 884.00 | | | 238 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 582.00 | | | 121 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 513.00 | | | 757 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 767.00 | | | 576 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 513.00 | | | 757 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 821.00 | | 999.00 | 428 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 289.00 | | 999.00 | 379 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 282.00 | 46 536.00 | | 82 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 825.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 190.00 | 45 711.00 | | 82 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 582.00 | 121 582.00 | | 121 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
VB T. V. A. | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 073.00 | 327 073.00 | | 327 073.00 |
VI Groupe et associés | 238 884.00 | 238 884.00 | | 238 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 506.00 | 114 506.00 | | 114 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 687.00 | 221 631.00 | 47 057.00 | 268 687.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 513.00 | 757 513.00 | | 757 513.00 |