| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 887.00 | 32 263.00 | 137 624.00 | 169 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 486.00 | 26 495.00 | 25 991.00 | 52 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 690.00 | 58 758.00 | 492 932.00 | 551 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 627.00 | | 821 627.00 | 821 627.00 |
BZ Autres créances | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CF Disponibilités | 166 466.00 | | 166 466.00 | 166 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 268.00 | | 1 020 268.00 | 1 020 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 958.00 | 58 758.00 | 1 513 200.00 | 1 571 958.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 243 184.00 | 157 232.00 | | 243 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 647.00 | 85 952.00 | | 209 647.00 |
DL TOTAL (I) | 453 931.00 | 244 284.00 | | 453 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 456.00 | 84 221.00 | | 604 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 122.00 | 74 010.00 | | 29 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 098.00 | 305 403.00 | | 424 098.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 269.00 | 463 634.00 | | 1 059 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 200.00 | 707 918.00 | | 1 513 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 510.00 | 425 895.00 | | 724 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 959.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 750 759.00 | | 1 750 759.00 | 1 750 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 759.00 | | 1 750 759.00 | 1 750 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 651.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 997.00 | 83 365.00 | | 8 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | 41.00 | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 12 055.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 13 755.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 348.00 | 2 263.00 | | 10 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 348.00 | 8 812.00 | | 10 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 991.00 | 4 943.00 | | -9 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 057.00 | 27 536.00 | | 75 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 579.00 | 1 805 711.00 | | 1 763 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 933.00 | 1 719 759.00 | | 1 553 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 647.00 | 85 952.00 | | 209 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 920.00 | | 423 769.00 | 127 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 604.00 | | 95 769.00 | 126 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 107.00 | 35 651.00 | | 23 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 107.00 | 35 651.00 | | 23 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 075.00 | 132 075.00 | | 132 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 821 627.00 | 821 627.00 | | 821 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 523.00 | 189 523.00 | | 189 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 933.00 | 80 174.00 | 253 837.00 | 414 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 675.00 | | | 586 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 040.00 | 847 787.00 | 1 253.00 | 849 040.00 |
VW T.V.A. | 178 855.00 | 178 855.00 | | 178 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 269.00 | 724 510.00 | 253 837.00 | 1 059 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 868.00 | 14 314.00 | | 27 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 192.00 | 10 900.00 | | 15 192.00 |
ST Autres comptes | 205 079.00 | 232 298.00 | | 205 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 393.00 | 175 839.00 | | 105 393.00 |
YT Sous‐traitance | 25 925.00 | 19 362.00 | | 25 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 220.00 | 2 189.00 | | 1 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | 449.00 | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 173.00 | 14 763.00 | | 30 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 354.00 | 342 633.00 | | 350 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 672.00 | 56 312.00 | | 46 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 809.00 | 440 587.00 | | 352 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |