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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 968.00 | 13 698.00 | 20 270.00 | 33 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 867.00 | 5 039.00 | 1 828.00 | 6 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 925.00 | 18 737.00 | 26 189.00 | 44 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 506.00 | | 272 506.00 | 272 506.00 |
BZ Autres créances | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CF Disponibilités | 103 284.00 | | 103 284.00 | 103 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 801.00 | | 446 801.00 | 446 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 726.00 | 18 737.00 | 472 990.00 | 491 726.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
DH Report à nouveau | -169.00 | | | -169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 734.00 | -169.00 | | 36 734.00 |
DL TOTAL (I) | 76 566.00 | 9 831.00 | | 76 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 838.00 | 80 579.00 | | 60 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 492.00 | 41 908.00 | | 11 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 870.00 | 125 841.00 | | 187 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 082.00 | 95 900.00 | | 100 082.00 |
EA Autres dettes | 36 142.00 | 2 724.00 | | 36 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 424.00 | 346 952.00 | | 396 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 990.00 | 356 784.00 | | 472 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 011.00 | | 10 138.00 | 40 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 224.00 | 44 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 224.00 | 40 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 921.00 | | 10 138.00 | 35 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 805.00 | 10 510.00 | 1 578.00 | 9 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 805.00 | 10 510.00 | 1 578.00 | 9 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 870.00 | 187 870.00 | | 187 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 272 506.00 | 272 506.00 | | 272 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 837.00 | 19 996.00 | 40 841.00 | 60 837.00 |
VI Groupe et associés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 020.00 | 323 946.00 | 4 074.00 | 328 020.00 |
VW T.V.A. | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 424.00 | 355 582.00 | 40 841.00 | 396 424.00 |