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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 385.00 | 2 438.00 | 7 946.00 | 10 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 777.00 | 50 841.00 | 272 936.00 | 323 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 554.00 | 53 280.00 | 714 275.00 | 767 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BZ Autres créances | 83 663.00 | | 83 663.00 | 83 663.00 |
CF Disponibilités | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 692.00 | | 168 692.00 | 168 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 246.00 | 53 280.00 | 882 967.00 | 936 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 238.00 | | | -36 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
DL TOTAL (I) | -6 766.00 | | | -6 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 267.00 | | | 509 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 700.00 | | | 302 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 733.00 | | | 889 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 967.00 | | | 882 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 206.00 | | | 468 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 371.00 | | 512 371.00 | 512 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 371.00 | | 512 371.00 | 512 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 976.00 | | | 557 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 504.00 | | | 538 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 554.00 | | | 767 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 162.00 | | | 334 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 040.00 | 45 239.00 | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 040.00 | 45 239.00 | | 8 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
VB T. V. A. | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 267.00 | 87 740.00 | 372 456.00 | 509 267.00 |
VI Groupe et associés | 302 700.00 | 302 700.00 | | 302 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 055.00 | 83 663.00 | 13 392.00 | 97 055.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 733.00 | 468 206.00 | 372 456.00 | 889 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
ST Autres comptes | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 904.00 | | | 130 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |