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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 974.00 | | 1 372 974.00 | 1 372 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
BZ Autres créances | 156 903.00 | | 156 903.00 | 156 903.00 |
CF Disponibilités | 670 659.00 | | 670 659.00 | 670 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 543.00 | | 864 543.00 | 864 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 517.00 | | 2 237 517.00 | 2 237 517.00 |
CU Autres participations | 1 372 974.00 | | 1 372 974.00 | 1 372 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 752.00 | | | -19 752.00 |
DL TOTAL (I) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 209.00 | | | 473 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 767.00 | | | 2 204 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 517.00 | | | 2 237 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 002.00 | | | -6 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 752.00 | | | -19 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 372 974.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
UX Autres créances clients | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VC Groupe et associés | 149 089.00 | 149 089.00 | | 149 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 209.00 | 45 349.00 | 189 990.00 | 473 209.00 |
VI Groupe et associés | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 884.00 | 193 884.00 | | 193 884.00 |
VW T.V.A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 768.00 | 61 909.00 | 254 989.00 | 2 204 768.00 |