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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 224 828.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 483 901.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 411 639.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 120 367.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 319 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 104 529.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 360 443.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 482 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 32 266 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 59 387 168.00 | |
CU Autres participations | 25 020 000.00 | | 25 020 000.00 | 25 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 625 002.00 | | | 5 625 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 130.00 | | | -434 130.00 |
DL TOTAL (I) | 8 035 390.00 | | | 8 035 390.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 060 201.00 | | | 5 060 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 678 583.00 | | | 14 678 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 047 329.00 | | | 27 047 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098 714.00 | | | 6 098 714.00 |
EA Autres dettes | 5 489 746.00 | | | 5 489 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 635 788.00 | | | 38 635 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 387 168.00 | | | 59 387 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 297.00 | | | 2 312 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 410 388.00 | | | 2 410 388.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 12 715 990.00 | | | 12 715 990.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 715 990.00 | | | 12 715 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 355 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 355 423.00 | |
FQ Autres produits | | | -109 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 246 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 968 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 948 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 658 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 754 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 491 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 448 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 108 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 223 112.00 | | | 1 223 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223 112.00 | | | 1 223 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 895.00 | | | 563 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 895.00 | | | 563 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659 217.00 | | | 659 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 074 237.00 | | | -2 074 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 130.00 | | | 434 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 130.00 | | | -434 130.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 693 640.00 | | | 4 693 640.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 693 640.00 | | | 4 693 640.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 283 252.00 | | | 2 283 252.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 410 388.00 | | | 2 410 388.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 020 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 020 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 020 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 060 201.00 | 62 000.00 | | 5 060 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 670 000.00 | 2 095 714.00 | 8 382 857.00 | 14 670 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 579 250.00 | | | 19 579 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 884 784.00 | 2 312 297.00 | 8 382 857.00 | 19 884 784.00 |