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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 782.00 | | 169 782.00 | 169 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 875.00 | 78 592.00 | 31 283.00 | 109 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 771.00 | 54 278.00 | 21 493.00 | 75 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 428.00 | 132 870.00 | 222 558.00 | 355 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CF Disponibilités | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 294.00 | 132 870.00 | 236 424.00 | 369 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
DG Autres réserves | 93 917.00 | 73 635.00 | | 93 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 034.00 | 20 282.00 | | -23 034.00 |
DL TOTAL (I) | 90 604.00 | 113 638.00 | | 90 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 602.00 | 34 979.00 | | 43 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 006.00 | 35 201.00 | | 12 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 10 893.00 | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 294.00 | 70 909.00 | | 86 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 785.00 | | |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 820.00 | 155 811.00 | | 145 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 424.00 | 269 449.00 | | 236 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 169.00 | 153 084.00 | | 110 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
FG Production vendue services | 313 215.00 | | 313 215.00 | 313 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 324.00 | | 318 324.00 | 318 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 561.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 104.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 912.00 | 528 035.00 | | 332 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 946.00 | 507 753.00 | | 355 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 034.00 | 20 282.00 | | -23 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 205.00 | | 1 223.00 | 354 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 782.00 | | | 169 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 423.00 | | 1 223.00 | 184 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 309.00 | 20 561.00 | | 112 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 309.00 | 20 561.00 | | 112 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 580.00 | 7 929.00 | 32 853.00 | 43 580.00 |
VI Groupe et associés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VW T.V.A. | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 820.00 | 110 169.00 | 32 853.00 | 145 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | 2 952.00 | | 3 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 335.00 | 5 730.00 | | 11 335.00 |
ST Autres comptes | 47 685.00 | 55 035.00 | | 47 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 660.00 | 19 167.00 | | 16 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 121.00 | 16 968.00 | | 10 121.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 527.00 | 1 311.00 | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 092.00 | 2 952.00 | | 3 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 062.00 | 61 329.00 | | 37 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 425.00 | 28 732.00 | | 27 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 207.00 | 81 242.00 | | 76 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |