| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AN Terrains | 36 265.00 | 16 414.00 | 19 851.00 | 36 265.00 |
AP Constructions | 6 209 134.00 | 5 925 674.00 | 283 460.00 | 6 209 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 281 686.00 | 27 461 201.00 | 820 484.00 | 28 281 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 731.00 | 183 030.00 | 56 700.00 | 239 731.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 924 047.00 | 33 740 099.00 | 1 183 947.00 | 34 924 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 611.00 | | 324 611.00 | 324 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 463 983.00 | | 5 463 983.00 | 5 463 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 535.00 | 1 659.00 | 1 402 876.00 | 1 404 535.00 |
BZ Autres créances | 875 679.00 | | 875 679.00 | 875 679.00 |
CF Disponibilités | 370 643.00 | | 370 643.00 | 370 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 494 417.00 | 1 659.00 | 8 492 757.00 | 8 494 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 418 464.00 | 33 741 758.00 | 9 676 705.00 | 43 418 464.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 368.00 | 1 762 368.00 | | 1 762 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030 633.00 | 2 030 633.00 | | 2 030 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 237.00 | 176 237.00 | | 176 237.00 |
DG Autres réserves | 3 947 612.00 | 3 947 612.00 | | 3 947 612.00 |
DH Report à nouveau | -1 176 754.00 | -705 630.00 | | -1 176 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 100.00 | -471 124.00 | | 322 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 656.00 | 15 658.00 | | 7 656.00 |
DL TOTAL (I) | 7 069 851.00 | 6 755 754.00 | | 7 069 851.00 |
DP Provisions pour risques | | 15.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 669.00 | 80 125.00 | | 19 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 351.00 | 2 023 307.00 | | 1 242 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 350.00 | 823 636.00 | | 813 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 727.00 | 9 075.00 | | 201 727.00 |
EA Autres dettes | 29 756.00 | 34 569.00 | | 29 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 606 854.00 | 3 354 808.00 | | 2 606 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 676 705.00 | 10 110 577.00 | | 9 676 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 854.00 | 3 354 808.00 | | 2 606 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 728.00 | 388 786.00 | 1 374 514.00 | 985 728.00 |
FD Production vendue biens | 14 885 209.00 | 3 469 680.00 | 18 354 889.00 | 14 885 209.00 |
FG Production vendue services | 184 241.00 | 5 735.00 | 189 977.00 | 184 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 055 178.00 | 3 864 201.00 | 19 919 380.00 | 16 055 178.00 |
FM Production stockée | | | -1 103 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 906 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 773 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 049 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 111 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 780.00 | 7 518.00 | | 67 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 276.00 | 8 390.00 | | 471 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 276.00 | 8 390.00 | | 471 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 250.00 | 150.00 | | 16 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 026.00 | 8 240.00 | | 455 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 995.00 | | | -50 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 415 511.00 | 24 091 360.00 | | 19 415 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 093 411.00 | 24 562 485.00 | | 19 093 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 099.00 | -471 124.00 | | 322 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 256 861.00 | | 378 125.00 | 37 256 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 250.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710 938.00 | 34 924 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 694 688.00 | 34 770 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 779.00 | | | 153 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 086 682.00 | | 378 125.00 | 37 086 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 111 108.00 | 323 680.00 | 2 694 688.00 | 36 111 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 779.00 | | | 153 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 957 329.00 | 323 680.00 | 2 694 688.00 | 35 957 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674.00 | | 15.00 | 1 674.00 |
UG ‐ Financières | | | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 351.00 | 1 242 351.00 | | 1 242 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 872.00 | 401 872.00 | | 401 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 353.00 | 237 353.00 | | 237 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 727.00 | 201 727.00 | | 201 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 727.00 | 1 401 727.00 | | 1 401 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 140 561.00 | 140 561.00 | | 140 561.00 |
VC Groupe et associés | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 196.00 | 713 196.00 | | 713 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 329.00 | 2 332 521.00 | 2 808.00 | 2 335 329.00 |
VW T.V.A. | 155 796.00 | 155 796.00 | | 155 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 854.00 | 2 606 854.00 | | 2 606 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240 343.00 | | | 240 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 074.00 | | | 312 074.00 |
ST Autres comptes | 5 136 623.00 | | | 5 136 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 562 663.00 | | | 562 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 739.00 | | | 136 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377 082.00 | | | 377 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 264 510.00 | | | 3 264 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 818 377.00 | | | 1 818 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 049 676.00 | | | 6 049 676.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |