| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 500.00 | 554 265.00 | 90 235.00 | 644 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 294 117.00 | | 3 294 117.00 | 3 294 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 1 683.00 | 441.00 | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 060 598.00 | 2 348 303.00 | 1 712 295.00 | 4 060 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 710.00 | | 153 710.00 | 153 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 155 052.00 | 2 904 252.00 | 5 250 800.00 | 8 155 052.00 |
BP En cours de production de services | 1 873 532.00 | | 1 873 532.00 | 1 873 532.00 |
BT Marchandises | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 671 395.00 | 656 289.00 | 5 015 105.00 | 5 671 395.00 |
BZ Autres créances | 116 086.00 | | 116 086.00 | 116 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 770.00 | | 466 770.00 | 466 770.00 |
CF Disponibilités | 650 256.00 | | 650 256.00 | 650 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 837.00 | | 167 837.00 | 167 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 964 993.00 | 656 289.00 | 8 308 703.00 | 8 964 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 120 046.00 | 3 560 542.00 | 13 559 504.00 | 17 120 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 707.00 | | | 862 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 861.00 | | | 1 085 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 117.00 | | | 1 027 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 685.00 | | | 4 075 685.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 562.00 | | | 401 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 789.00 | | | 1 735 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 372.00 | | | 534 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 754 585.00 | | | 2 754 585.00 |
EA Autres dettes | 95 223.00 | | | 95 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 937 285.00 | | | 3 937 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 458 818.00 | | | 9 458 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 559 504.00 | | | 13 559 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 458 818.00 | | | 9 458 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
FG Production vendue services | 17 925 433.00 | 63 454.00 | 17 988 887.00 | 17 925 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 936 164.00 | 63 454.00 | 17 999 618.00 | 17 936 164.00 |
FM Production stockée | | | 45 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 347 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 665 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 743 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 551 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 518.00 | |
GE Autres charges | | | 644 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 597 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 101.00 | | | -16 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 509.00 | | | 441 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 354 040.00 | | | 18 354 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 326 923.00 | | | 17 326 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 117.00 | | | 1 027 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 250 950.00 | 1 401 076.00 | | 7 250 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 153 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 973.00 | 8 155 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 039.00 | 3 938 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 584.00 | 4 062 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 005 962.00 | 81 695.00 | | 4 005 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 232.00 | 1 253 076.00 | | 3 157 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 756.00 | 66 305.00 | | 87 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992 732.00 | 386 494.00 | 474 974.00 | 2 992 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631 821.00 | 71 484.00 | 149 039.00 | 631 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 912.00 | 315 010.00 | 325 935.00 | 2 360 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 373.00 | 534 373.00 | | 534 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 754 586.00 | 2 754 586.00 | | 2 754 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831 013.00 | 1 831 013.00 | | 1 831 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 937 285.00 | 3 937 285.00 | | 3 937 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 711.00 | | 153 711.00 | 153 711.00 |
UX Autres créances clients | 5 671 396.00 | 5 671 396.00 | | 5 671 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 562.00 | 401 562.00 | | 401 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 087.00 | 116 087.00 | | 116 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 837.00 | 167 837.00 | | 167 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 109 030.00 | 5 955 319.00 | 153 711.00 | 6 109 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 458 818.00 | 9 458 818.00 | | 9 458 818.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |