| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 3 594.00 | 611.00 | 4 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 847.00 | 97 752.00 | 3 095.00 | 100 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 856 005.00 | 2 973 899.00 | 882 106.00 | 3 856 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 324.00 | 3 075 246.00 | 890 078.00 | 3 965 324.00 |
BT Marchandises | 2 778 478.00 | 51 500.00 | 2 726 978.00 | 2 778 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 620.00 | | 253 620.00 | 253 620.00 |
BZ Autres créances | 545 275.00 | | 545 275.00 | 545 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 60 881.00 | | 60 881.00 | 60 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 100.00 | 51 500.00 | 3 603 600.00 | 3 655 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 620 425.00 | 3 126 746.00 | 4 493 678.00 | 7 620 425.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 606 605.00 | 1 579 931.00 | | 1 606 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 386.00 | 26 673.00 | | 32 386.00 |
DK Provisions réglementées | | 662.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 807 352.00 | 1 775 628.00 | | 1 807 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 681.00 | 3 475.00 | | 3 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 681.00 | 3 474.00 | | 3 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 861.00 | 647 321.00 | | 823 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 046.00 | 131 394.00 | | 135 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 191.00 | 1 272 998.00 | | 1 513 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 573.00 | 173 709.00 | | 159 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 645.00 | 2 276 396.00 | | 2 682 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 678.00 | 4 055 499.00 | | 4 493 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 742.00 | 93 297.00 | | 132 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 518 979.00 | 97 500.00 | 5 616 479.00 | 5 518 979.00 |
FG Production vendue services | 687 856.00 | | 687 856.00 | 687 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 206 835.00 | 97 500.00 | 6 304 335.00 | 6 206 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 429 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 673 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 681.00 | |
GE Autres charges | | | 50 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | -5.00 | | 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 662.00 | 4 166.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | 4 161.00 | | 1 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 715.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | 3 446.00 | | 1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -11 213.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 432 278.00 | 7 643 246.00 | | 6 432 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 892.00 | 7 616 573.00 | | 6 399 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 386.00 | 26 673.00 | | 32 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 647.00 | | 257 863.00 | 3 818 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 186.00 | 3 965 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 186.00 | 3 956 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810 175.00 | | 257 863.00 | 3 810 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 722.00 | 259 488.00 | 60 965.00 | 2 876 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 490.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 618.00 | 258 998.00 | 60 965.00 | 2 873 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 474.00 | 3 681.00 | 3 474.00 | 3 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 500.00 | 51 500.00 | 59 500.00 | 59 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 500.00 | 51 500.00 | 59 500.00 | 59 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 636.00 | 55 181.00 | 63 636.00 | 63 636.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 181.00 | 62 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 191.00 | 1 513 191.00 | | 1 513 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 253 620.00 | 253 620.00 | | 253 620.00 |
VB T. V. A. | 91 552.00 | 91 552.00 | | 91 552.00 |
VC Groupe et associés | 435 699.00 | 435 699.00 | | 435 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 901.00 | 132 901.00 | | 132 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 959.00 | 479 453.00 | 211 506.00 | 690 959.00 |
VI Groupe et associés | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 428.00 | | | 363 428.00 |
VP Divers | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 084.00 | 815 145.00 | 2 939.00 | 818 084.00 |
VW T.V.A. | 98 249.00 | 98 249.00 | | 98 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 598.00 | 2 336 092.00 | 211 506.00 | 2 547 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |