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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 069.00 | 6 924.00 | 145.00 | 7 069.00 |
AH Fonds commercial | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 163.00 | 375 323.00 | 18 839.00 | 394 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 811.00 | 396 551.00 | 54 259.00 | 450 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 102.00 | 778 800.00 | 130 302.00 | 909 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 377.00 | | 532 377.00 | 532 377.00 |
BZ Autres créances | 62 694.00 | | 62 694.00 | 62 694.00 |
CF Disponibilités | 150 099.00 | | 150 099.00 | 150 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 384.00 | | 795 384.00 | 795 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 487.00 | 778 800.00 | 925 686.00 | 1 704 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 319 700.00 | | | 319 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 482 032.00 | | | 482 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 484.00 | | | 227 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 459.00 | | | 164 459.00 |
EA Autres dettes | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 653.00 | | | 443 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 686.00 | | | 925 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 959.00 | | | 413 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 998.00 | | 54 105.00 | 854 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 063.00 | | 803.00 | 62 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 689.00 | | 53 286.00 | 791 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | 15.00 | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 081.00 | 21 719.00 | | 757 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 267.00 | 658.00 | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 815.00 | 21 061.00 | | 750 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 485.00 | 227 485.00 | | 227 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 459.00 | 164 459.00 | | 164 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 532 378.00 | 532 378.00 | | 532 378.00 |
VI Groupe et associés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 474.00 | 600 067.00 | 407.00 | 600 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 960.00 | 413 960.00 | | 413 960.00 |