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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 588.00 | 16 965.00 | 7 622.00 | 24 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 921.00 | 30 983.00 | 1 937.00 | 32 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 766.00 | 518 055.00 | 85 711.00 | 603 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 985.00 | 566 004.00 | 95 981.00 | 661 985.00 |
BT Marchandises | 461 821.00 | 90 098.00 | 371 723.00 | 461 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 032.00 | 41 768.00 | 232 264.00 | 274 032.00 |
BZ Autres créances | 67 178.00 | | 67 178.00 | 67 178.00 |
CF Disponibilités | 1 277 078.00 | | 1 277 078.00 | 1 277 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 701.00 | 131 866.00 | 1 960 835.00 | 2 092 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 685.00 | 697 870.00 | 2 056 816.00 | 2 754 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 117 710.00 | 4 031.00 | | 117 710.00 |
DH Report à nouveau | 537 477.00 | 537 477.00 | | 537 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 293.00 | 193 678.00 | | 230 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 480.00 | 955 186.00 | | 1 105 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 876.00 | 28 684.00 | | 225 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 671.00 | 15 529.00 | | 9 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 923.00 | 283 646.00 | | 355 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 763.00 | 232 410.00 | | 242 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 301.00 | 81 749.00 | | 113 301.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | 14 929.00 | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 336.00 | 656 946.00 | | 951 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 816.00 | 1 612 133.00 | | 2 056 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 131.00 | | 2 625 131.00 | 2 625 131.00 |
FG Production vendue services | 141 214.00 | | 141 214.00 | 141 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 345.00 | | 2 766 345.00 | 2 766 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 14 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 2 803.00 | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 762.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 622.00 | 3 566.00 | | 5 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 762.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 159.00 | 2 803.00 | | 4 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 866.00 | 62 849.00 | | 77 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 516.00 | 2 665 216.00 | | 2 787 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 223.00 | 2 471 537.00 | | 2 557 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 293.00 | 193 678.00 | | 230 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 769.00 | 12 054.00 | | 671 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 838.00 | 661 985.00 | | 21 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 588.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 838.00 | 636 687.00 | | 21 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 471.00 | 12 054.00 | | 646 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 902.00 | 31 941.00 | 21 838.00 | 555 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 936.00 | 31 941.00 | 21 838.00 | 538 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
6T Sur comptes clients | 39 917.00 | 5 393.00 | 3 542.00 | 39 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 015.00 | 5 393.00 | 3 542.00 | 130 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 015.00 | 5 393.00 | 3 542.00 | 130 015.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 393.00 | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 763.00 | 242 763.00 | | 242 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 214 934.00 | 214 934.00 | | 214 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
VB T. V. A. | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 876.00 | 211 183.00 | 14 693.00 | 225 876.00 |
VI Groupe et associés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 990.00 | | | 209 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 512.00 | 294 705.00 | 59 807.00 | 354 512.00 |
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 412.00 | 580 719.00 | 14 693.00 | 595 412.00 |