| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 919.00 | 28 042.00 | 6 876.00 | 34 919.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 291.00 | | 1 185 291.00 | 1 185 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 1 150 003.00 | 61 684.00 | 1 088 319.00 | 1 150 003.00 |
AP Constructions | 11 631 020.00 | 6 337 890.00 | 5 293 131.00 | 11 631 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625 745.00 | 2 897 871.00 | 727 873.00 | 3 625 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 843 684.00 | 4 686 963.00 | 2 156 722.00 | 6 843 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 144 926.00 | | 2 144 926.00 | 2 144 926.00 |
BF Prêts | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 391 588.00 | 14 012 450.00 | 15 379 138.00 | 29 391 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 506 611.00 | 94 128.00 | 6 412 483.00 | 6 506 611.00 |
BN En cours de production de biens | 328 920.00 | | 328 920.00 | 328 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 226.00 | 115 147.00 | 965 079.00 | 1 080 226.00 |
BZ Autres créances | 768 352.00 | | 768 352.00 | 768 352.00 |
CF Disponibilités | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 770 008.00 | 209 275.00 | 8 560 733.00 | 8 770 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 161 596.00 | 14 221 725.00 | 23 939 871.00 | 38 161 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
CU Autres participations | 2 744 179.00 | | 2 744 179.00 | 2 744 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 942.00 | 240 942.00 | | 240 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 359 620.00 | 4 359 620.00 | | 4 359 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
DG Autres réserves | 2 039 805.00 | 2 039 805.00 | | 2 039 805.00 |
DH Report à nouveau | -2 067 308.00 | -2 212 131.00 | | -2 067 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 912.00 | 144 823.00 | | -18 912.00 |
DK Provisions réglementées | 227.00 | 9.00 | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579 218.00 | 4 597 912.00 | | 4 579 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 578 448.00 | 5 491 925.00 | | 8 578 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 854 381.00 | 5 791 984.00 | | 5 854 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 499.00 | 2 615 730.00 | | 2 571 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 699.00 | 205 895.00 | | 371 699.00 |
EA Autres dettes | 1 981 185.00 | 688.00 | | 1 981 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 442.00 | 1 282.00 | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 360 653.00 | 14 107 504.00 | | 19 360 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 939 871.00 | 18 705 416.00 | | 23 939 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 453 906.00 | 9 772 729.00 | | 12 453 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523 339.00 | 372 650.00 | | 523 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
FD Production vendue biens | 12 681 077.00 | 3 967 100.00 | 16 648 177.00 | 12 681 077.00 |
FG Production vendue services | 523 798.00 | | 523 798.00 | 523 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 227 538.00 | 3 967 100.00 | 17 194 638.00 | 13 227 538.00 |
FM Production stockée | | | 245 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 314 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 836 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 356 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 128.00 | |
GE Autres charges | | | 6 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 623 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 843 450.00 | 332 113.00 | | 843 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 838.00 | 4 186.00 | | 5 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 600.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 867.00 | 30 500.00 | | 42 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 517.00 | 31 100.00 | | 43 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 090.00 | 980.00 | | 5 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639 108.00 | 619 418.00 | | 639 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | 9.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 416.00 | 620 407.00 | | 644 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 900.00 | -589 307.00 | | -600 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 525.00 | 1 830.00 | | 20 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 361 157.00 | 15 177 962.00 | | 18 361 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 380 069.00 | 15 033 139.00 | | 18 380 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 912.00 | 144 823.00 | | -18 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 965 987.00 | | 5 792 079.00 | 23 965 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 796.00 | 2 775 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 898.00 | 226 580.00 | 29 391 588.00 | 139 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 898.00 | 222 784.00 | 25 395 378.00 | 139 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 348.00 | | 8 090.00 | 1 212 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 415 759.00 | | 3 342 301.00 | 22 415 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 880.00 | | 2 441 688.00 | 337 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 013 900.00 | 1 166 779.00 | 168 229.00 | 13 013 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 180.00 | 1 862.00 | | 26 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 987 720.00 | 1 164 917.00 | 168 229.00 | 12 987 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | 218.00 | | 9.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 363.00 | 94 128.00 | 17 363.00 | 17 363.00 |
6T Sur comptes clients | 115 147.00 | | | 115 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 510.00 | 94 128.00 | 17 363.00 | 132 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 519.00 | 94 346.00 | 17 363.00 | 132 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 128.00 | 17 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 109.00 | | 94 669.00 | 117 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 499.00 | 2 571 499.00 | | 2 571 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 059.00 | 139 059.00 | | 139 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 001.00 | 188 001.00 | | 188 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981 185.00 | 1 981 185.00 | | 1 981 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UP Prêts | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
UX Autres créances clients | 963 669.00 | 963 669.00 | | 963 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 557.00 | 116 557.00 | | 116 557.00 |
VB T. V. A. | 449 530.00 | 449 530.00 | | 449 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 136.00 | 526 136.00 | | 526 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 052 312.00 | 1 262 674.00 | 4 566 522.00 | 8 052 312.00 |
VI Groupe et associés | 5 737 272.00 | 5 737 272.00 | | 5 737 272.00 |
VP Divers | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 102.00 | 282 102.00 | | 282 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 430.00 | 1 907 165.00 | 24 265.00 | 1 931 430.00 |
VW T.V.A. | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 360 653.00 | 12 453 906.00 | 4 661 191.00 | 19 360 653.00 |