| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 703.00 | 154 685.00 | 1 018.00 | 155 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
AH Fonds commercial | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 819 783.00 | 5 185 166.00 | 634 617.00 | 5 819 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 693.00 | 1 712 258.00 | 130 436.00 | 1 842 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 582 367.00 | 7 069 908.00 | 4 512 459.00 | 11 582 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660 539.00 | 439 446.00 | 3 221 093.00 | 3 660 539.00 |
BN En cours de production de biens | 711 621.00 | | 711 621.00 | 711 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 054.00 | | 677 054.00 | 677 054.00 |
BT Marchandises | 108 206.00 | | 108 206.00 | 108 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 366.00 | | 104 366.00 | 104 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 614 509.00 | | 5 614 509.00 | 5 614 509.00 |
BZ Autres créances | 893 093.00 | | 893 093.00 | 893 093.00 |
CF Disponibilités | 673 382.00 | | 673 382.00 | 673 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 455 857.00 | 439 446.00 | 12 016 412.00 | 12 455 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 401 151.00 | 7 509 354.00 | 16 891 797.00 | 24 401 151.00 |
CU Autres participations | 3 657 917.00 | | 3 657 917.00 | 3 657 917.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 362 926.00 | | 362 926.00 | 362 926.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 658.00 | 17 800.00 | 18 858.00 | 36 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 703 311.00 | 5 423 374.00 | | 5 703 311.00 |
DH Report à nouveau | | -205 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 911.00 | 485 708.00 | | 605 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 572.00 | 126 378.00 | | 93 572.00 |
DK Provisions réglementées | 35 653.00 | 6 088.00 | | 35 653.00 |
DL TOTAL (I) | 7 176 214.00 | 6 573 544.00 | | 7 176 214.00 |
DP Provisions pour risques | 71 236.00 | 74 236.00 | | 71 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 236.00 | 74 236.00 | | 71 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 430 188.00 | 6 075 891.00 | | 6 430 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 727.00 | 1 505 070.00 | | 1 963 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 684.00 | 929 906.00 | | 1 209 684.00 |
EA Autres dettes | 40 748.00 | 26 630.00 | | 40 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 644 347.00 | 8 649 847.00 | | 9 644 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 891 797.00 | 15 297 627.00 | | 16 891 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 644 347.00 | 8 649 847.00 | | 9 644 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 850 209.00 | 1 791 111.00 | 3 641 320.00 | 1 850 209.00 |
FD Production vendue biens | 3 260 353.00 | 15 806 199.00 | 19 066 552.00 | 3 260 353.00 |
FG Production vendue services | 72 494.00 | 356 479.00 | 428 973.00 | 72 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 183 055.00 | 17 953 789.00 | 23 136 844.00 | 5 183 055.00 |
FM Production stockée | | | 33 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 852 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 469 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 347 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 416 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 876 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 389.00 | 198 958.00 | | 49 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257.00 | 2 500.00 | | 1 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 646.00 | 267 722.00 | | 50 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 601.00 | 43 786.00 | | 8 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 346.00 | 6 964.00 | | 5 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 565.00 | 6 088.00 | | 29 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 512.00 | 56 839.00 | | 43 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 134.00 | 210 883.00 | | 7 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 688.00 | 70 696.00 | | 103 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 725.00 | 158 299.00 | | 271 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 006 582.00 | 22 658 933.00 | | 24 006 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 400 671.00 | 22 173 225.00 | | 23 400 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 911.00 | 485 708.00 | | 605 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 370 189.00 | | 309 761.00 | 11 370 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 105.00 | | 1 256.00 | 191 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 668 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 583.00 | 11 582 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 423.00 | 7 673 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 462 021.00 | | 308 505.00 | 7 462 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668 820.00 | | | 3 668 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 695 283.00 | 391 508.00 | 16 883.00 | 6 695 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 914.00 | 7 570.00 | | 164 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 530 369.00 | 383 938.00 | 16 883.00 | 6 530 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 088.00 | 29 565.00 | | 6 088.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 236.00 | 5 000.00 | 8 000.00 | 74 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 517 434.00 | 439 446.00 | 517 435.00 | 517 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 434.00 | 439 446.00 | 517 435.00 | 517 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 758.00 | 474 011.00 | 525 435.00 | 597 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 446.00 | 525 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 727.00 | 1 963 727.00 | | 1 963 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 005.00 | 645 005.00 | | 645 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 619.00 | 355 619.00 | | 355 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 197.00 | 115 197.00 | | 115 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
UX Autres créances clients | 5 593 854.00 | 5 593 854.00 | | 5 593 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VB T. V. A. | 217 362.00 | 217 362.00 | | 217 362.00 |
VI Groupe et associés | 6 430 188.00 | 6 430 188.00 | | 6 430 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VP Divers | 127 896.00 | 127 896.00 | | 127 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 688.00 | 517 688.00 | | 517 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 531 431.00 | 6 520 689.00 | 10 742.00 | 6 531 431.00 |
VW T.V.A. | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 644 347.00 | 9 644 347.00 | | 9 644 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 288.00 | 82 430.00 | | 108 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 835.00 | 533 317.00 | | 166 835.00 |
ST Autres comptes | 1 256 785.00 | 1 193 166.00 | | 1 256 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495 193.00 | 480 508.00 | | 495 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 009.00 | 228 219.00 | | 144 009.00 |
YT Sous‐traitance | 1 304 208.00 | 1 151 498.00 | | 1 304 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 842.00 | 422 878.00 | | 297 842.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 139 942.00 | 223 053.00 | | 139 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 344.00 | 133 053.00 | | 140 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 632.00 | 215 483.00 | | 248 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000 646.00 | 1 100 447.00 | | 1 000 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 451 918.00 | 2 624 849.00 | | 2 451 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 660 806.00 | 4 004 420.00 | | 3 660 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |