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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 484.00 | 279 814.00 | 4 670.00 | 284 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 793.00 | 193 075.00 | 154 718.00 | 347 793.00 |
BF Prêts | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 645.00 | 1 785 760.00 | 697 886.00 | 2 483 645.00 |
BP En cours de production de services | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BT Marchandises | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 826.00 | 6 380.00 | 530 446.00 | 536 826.00 |
BZ Autres créances | 280 987.00 | | 280 987.00 | 280 987.00 |
CF Disponibilités | 50 252.00 | | 50 252.00 | 50 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 881 284.00 | 6 380.00 | 874 904.00 | 881 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 929.00 | 1 792 140.00 | 1 572 789.00 | 3 364 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 838 177.00 | 1 312 870.00 | 525 306.00 | 1 838 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 633 678.00 | 741 763.00 | | 633 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 848.00 | -48 085.00 | | 122 848.00 |
DL TOTAL (I) | 811 526.00 | 748 678.00 | | 811 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 963.00 | 186 220.00 | | 241 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 888.00 | 10 949.00 | | 40 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 665.00 | 105 955.00 | | 94 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 028.00 | 178 691.00 | | 380 028.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | 20 673.00 | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 263.00 | 502 488.00 | | 761 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 789.00 | 1 251 166.00 | | 1 572 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 285.00 | 427 217.00 | | 723 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 564.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 207.00 | 17 380.00 | 242 587.00 | 225 207.00 |
FD Production vendue biens | 18 600.00 | 5 400.00 | 24 000.00 | 18 600.00 |
FG Production vendue services | 1 471 721.00 | 11 766.00 | 1 483 487.00 | 1 471 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 529.00 | 34 546.00 | 1 750 075.00 | 1 715 529.00 |
FM Production stockée | | | -30 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | 214 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 380.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 823.00 | 12 010.00 | | 18 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 253.00 | -81 465.00 | | -56 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 161.00 | 1 557 613.00 | | 1 954 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 313.00 | 1 605 698.00 | | 1 831 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 848.00 | -48 085.00 | | 122 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 677.00 | 23 058.00 | | 18 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 385.00 | | 233 260.00 | 2 250 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 623 898.00 | | 214 279.00 | 1 623 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 483 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 838 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 593.00 | | 4 891.00 | 279 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 703.00 | | 14 090.00 | 333 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 287.00 | 234 473.00 | | 1 551 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113 995.00 | 198 875.00 | | 1 113 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 815.00 | 999.00 | | 278 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 477.00 | 34 599.00 | | 158 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 606.00 | 111 606.00 | | 111 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UP Prêts | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 521 514.00 | 521 514.00 | | 521 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VB T. V. A. | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 963.00 | 53 985.00 | 37 979.00 | 91 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -38 672.00 | | | -38 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 718.00 | 137 718.00 | | 137 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 436.00 | 115 436.00 | | 115 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 003.00 | 817 812.00 | 13 191.00 | 831 003.00 |
VW T.V.A. | 120 053.00 | 120 053.00 | | 120 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 263.00 | 723 285.00 | 37 979.00 | 761 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 275.00 | 5 997.00 | | 9 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 461.00 | 64 484.00 | | 48 461.00 |
ST Autres comptes | 269 660.00 | 222 683.00 | | 269 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 916.00 | 51 593.00 | | 56 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 092.00 | 74 360.00 | | 94 092.00 |
YT Sous‐traitance | 113 055.00 | 84 785.00 | | 113 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 392.00 | 34 449.00 | | 61 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 891.00 | 4 506.00 | | 5 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 166.00 | 10 503.00 | | 15 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 294.00 | 248 438.00 | | 297 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 805 114.00 | 87 689.00 | | 805 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 485.00 | 457 993.00 | | 549 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |