| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
AH Fonds commercial | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
AP Constructions | 52 103.00 | 50 740.00 | 1 363.00 | 52 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 142.00 | 579 058.00 | 108 085.00 | 687 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 189.00 | 280 182.00 | 221 007.00 | 501 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 553.00 | 931 878.00 | 442 676.00 | 1 374 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 865.00 | | 92 865.00 | 92 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 160.00 | 1 045.00 | 1 066 115.00 | 1 067 160.00 |
BZ Autres créances | 197 229.00 | | 197 229.00 | 197 229.00 |
CF Disponibilités | 112 164.00 | | 112 164.00 | 112 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 557.00 | 1 045.00 | 1 494 512.00 | 1 495 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 110.00 | 932 923.00 | 1 937 188.00 | 2 870 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 50 000.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 922.00 | | | 154 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 348.00 | 61 347.00 | | 85 348.00 |
DH Report à nouveau | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 718.00 | 94 001.00 | | 122 718.00 |
DL TOTAL (I) | 518 829.00 | 298 689.00 | | 518 829.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 534.00 | 149 496.00 | | 283 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 543.00 | 607 033.00 | | 467 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 189.00 | 434 556.00 | | 641 189.00 |
EA Autres dettes | 12 548.00 | 10 926.00 | | 12 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 544.00 | 2 796.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 359.00 | 1 204 806.00 | | 1 406 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 188.00 | 1 515 495.00 | | 1 937 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 576.00 | 1 120 112.00 | | 1 201 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 142 227.00 | | 4 142 227.00 | 4 142 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 227.00 | | 4 142 227.00 | 4 142 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 169.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 52 500.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | 52 500.00 | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 230.00 | 52 500.00 | | 36 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 704.00 | 17 534.00 | | 20 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 672.00 | 28 633.00 | | -3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 873.00 | 3 946 666.00 | | 4 208 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 156.00 | 3 852 665.00 | | 4 086 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 718.00 | 94 001.00 | | 122 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 983.00 | 169 680.00 | | 130 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 621.00 | | 487 932.00 | 886 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 240 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 834.00 | | 76 075.00 | 40 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 468.00 | | 408 965.00 | 831 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 319.00 | | 2 892.00 | 14 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 040.00 | 248 837.00 | | 683 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 380.00 | 1 519.00 | | 20 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 661.00 | 247 318.00 | | 662 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 1 045.00 | | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 543.00 | 467 543.00 | | 467 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 253.00 | 223 253.00 | | 223 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 321.00 | 139 321.00 | | 139 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 160.00 | 1 067 160.00 | | 1 067 160.00 |
VB T. V. A. | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VC Groupe et associés | 142 551.00 | 142 551.00 | | 142 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 534.00 | 78 751.00 | 204 783.00 | 283 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 600.00 | | | 198 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 561.00 | | | 64 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 705.00 | 1 290 528.00 | 4 177.00 | 1 294 705.00 |
VW T.V.A. | 259 712.00 | 259 712.00 | | 259 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 359.00 | 1 201 576.00 | 204 783.00 | 1 406 359.00 |