| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 512.00 | 13 721.00 | 30 791.00 | 44 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 013.00 | 112 135.00 | 9 878.00 | 122 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 056.00 | 131 654.00 | 46 402.00 | 178 056.00 |
BN En cours de production de biens | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 461.00 | 43 970.00 | 490.00 | 44 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 674.00 | 11 962.00 | 235 712.00 | 247 674.00 |
BZ Autres créances | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
CF Disponibilités | 299 163.00 | | 299 163.00 | 299 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 133.00 | 55 933.00 | 661 200.00 | 717 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 189.00 | 187 587.00 | 707 603.00 | 895 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 673.00 | | | -132 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
DL TOTAL (I) | 196 190.00 | | | 196 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 357.00 | | | 140 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 527.00 | | | 256 527.00 |
EA Autres dettes | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 413.00 | | | 511 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 603.00 | | | 707 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 413.00 | | | 371 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 542.00 | | 701 542.00 | 701 542.00 |
FG Production vendue services | 642 257.00 | | 642 257.00 | 642 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 799.00 | | 1 343 799.00 | 1 343 799.00 |
FM Production stockée | | | -4 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 822.00 | | | 1 368 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 960.00 | | | 1 339 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 573.00 | | 1 451.00 | 177 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968.00 | 178 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | 127 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 372.00 | | 1 408.00 | 127 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 689.00 | | 44.00 | 5 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 692.00 | 4 930.00 | 968.00 | 127 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 988.00 | 733.00 | | 12 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 704.00 | 4 197.00 | 968.00 | 114 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 238.00 | 1 733.00 | | 42 238.00 |
6T Sur comptes clients | 11 686.00 | 634.00 | 358.00 | 11 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 924.00 | 2 367.00 | 358.00 | 53 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 924.00 | 2 367.00 | 358.00 | 53 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 367.00 | 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 616.00 | 155 616.00 | | 155 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
UX Autres créances clients | 229 044.00 | 229 044.00 | | 229 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 357.00 | 357.00 | 140 000.00 | 140 357.00 |
VI Groupe et associés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 440.00 | 306 707.00 | 5 733.00 | 312 440.00 |
VW T.V.A. | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 413.00 | 371 413.00 | 140 000.00 | 511 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 732.00 | | | 186 732.00 |
ST Autres comptes | 245 549.00 | | | 245 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
YT Sous‐traitance | 126 716.00 | | | 126 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 230.00 | | | 143 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 921.00 | | | 604 921.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |