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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AN Terrains | 32 040.00 | 4 337.00 | 27 704.00 | 32 040.00 |
AP Constructions | 378 603.00 | 109 349.00 | 269 255.00 | 378 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 812.00 | 262 142.00 | 13 670.00 | 275 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 694 954.00 | 382 218.00 | 312 736.00 | 694 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 145.00 | | 111 145.00 | 111 145.00 |
BN En cours de production de biens | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 970.00 | | 86 970.00 | 86 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 162.00 | | 1 505 162.00 | 1 505 162.00 |
BZ Autres créances | 396 175.00 | | 396 175.00 | 396 175.00 |
CF Disponibilités | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 025.00 | | 2 162 025.00 | 2 162 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 979.00 | 382 218.00 | 2 474 761.00 | 2 856 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 346.00 | 272 346.00 | | 272 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
DG Autres réserves | 449 729.00 | 662 178.00 | | 449 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 551.00 | -212 449.00 | | 3 551.00 |
DL TOTAL (I) | 779 271.00 | 775 720.00 | | 779 271.00 |
DQ Provisions pour charges | | 92 683.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 041.00 | 44 490.00 | | 1 450 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 431.00 | 35 931.00 | | 173 431.00 |
EA Autres dettes | | 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 695 490.00 | 80 957.00 | | 1 695 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 761.00 | 949 360.00 | | 2 474 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 490.00 | 80 957.00 | | 1 695 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 555.00 | | 4 199.00 | 886 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | 184 957.00 | 2 107.00 | 2 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 092.00 | 193 709.00 | 694 954.00 | 2 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 751.00 | 692 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 923.00 | | | 700 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 957.00 | | 4 199.00 | 184 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 226.00 | 17 744.00 | 8 751.00 | 373 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 551.00 | 17 744.00 | 8 751.00 | 372 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 683.00 | | 92 683.00 | 92 683.00 |
6T Sur comptes clients | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 728.00 | | 102 728.00 | 102 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 041.00 | 1 450 041.00 | | 1 450 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 162.00 | 1 505 162.00 | | 1 505 162.00 |
VB T. V. A. | 170 108.00 | 170 108.00 | | 170 108.00 |
VC Groupe et associés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 885.00 | 207 885.00 | | 207 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 414.00 | 1 910 414.00 | | 1 910 414.00 |
VW T.V.A. | 151 779.00 | 151 779.00 | | 151 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 490.00 | 1 695 490.00 | | 1 695 490.00 |