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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AP Constructions | 31 426.00 | 17 968.00 | 13 458.00 | 31 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 002.00 | 330 002.00 | | 330 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 221.00 | 371 995.00 | 8 226.00 | 380 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 385.00 | 734 365.00 | 34 020.00 | 768 385.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 543.00 | | 388 543.00 | 388 543.00 |
BZ Autres créances | 124 364.00 | | 124 364.00 | 124 364.00 |
CF Disponibilités | 80 423.00 | | 80 423.00 | 80 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 969.00 | | 594 969.00 | 594 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 354.00 | 734 365.00 | 628 989.00 | 1 363 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 668.00 | 210 575.00 | | 255 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 650.00 | 45 093.00 | | 19 650.00 |
DL TOTAL (I) | 283 568.00 | 263 918.00 | | 283 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 094.00 | 34 045.00 | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 191.00 | 128 067.00 | | 95 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 651.00 | 277 367.00 | | 244 651.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | 985.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 422.00 | 440 465.00 | | 345 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 989.00 | 704 383.00 | | 628 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 973 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 001 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 511.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 298.00 | 32.00 | | 7 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 960.00 | 2 084.00 | | 19 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 662.00 | -2 052.00 | | -12 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 673.00 | 2 159 501.00 | | 2 014 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 023.00 | 2 114 409.00 | | 1 995 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 650.00 | 45 093.00 | | 19 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 615.00 | | | 874 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 12 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 230.00 | 768 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 391.00 | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 639.00 | 741 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 288.00 | | | 830 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 743.00 | 10 511.00 | 98 889.00 | 822 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 791.00 | | 10 391.00 | 24 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 952.00 | 10 511.00 | 88 498.00 | 797 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 191.00 | 95 191.00 | | 95 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 651.00 | 244 651.00 | | 244 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
UX Autres créances clients | 388 543.00 | 388 543.00 | | 388 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 364.00 | 124 364.00 | | 124 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 882.00 | 514 546.00 | 12 336.00 | 526 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 422.00 | 345 422.00 | | 345 422.00 |