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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
AH Fonds commercial | 11 053.00 | 5 526.00 | 5 526.00 | 11 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 460.00 | 207 492.00 | 12 968.00 | 220 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 976.00 | 254 224.00 | 78 752.00 | 332 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 417.00 | | 198 417.00 | 198 417.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 429.00 | | 217 429.00 | 217 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 405.00 | 254 224.00 | 296 181.00 | 550 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 211 860.00 | 355 437.00 | | 211 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 288.00 | -143 577.00 | | -130 288.00 |
DL TOTAL (I) | 94 149.00 | 224 437.00 | | 94 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 46 892.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 481.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 359.00 | 17 917.00 | | 28 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 591.00 | 125 079.00 | | 84 591.00 |
EA Autres dettes | | 3 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 032.00 | 194 013.00 | | 202 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 181.00 | 418 450.00 | | 296 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 032.00 | 194 013.00 | | 152 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 892.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 429.00 | | 418 429.00 | 418 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 429.00 | | 418 429.00 | 418 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 000.00 | 12 657.00 | | 16 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 583.00 | 16 100.00 | | 19 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 940.00 | 7 294.00 | | 2 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 7 300.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 7 300.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 214.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 214.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 7 086.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 535.00 | 507 051.00 | | 434 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 824.00 | 650 628.00 | | 564 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 288.00 | -143 577.00 | | -130 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 423.00 | 15 344.00 | | 16 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 800.00 | | 1 238.00 | 332 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 332 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 231 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 384.00 | | 1 238.00 | 231 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 986.00 | 7 300.00 | 1 062.00 | 247 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 527.00 | 1 105.00 | | 34 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 459.00 | 6 195.00 | 1 062.00 | 213 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
UX Autres créances clients | 198 417.00 | 198 417.00 | | 198 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 864.00 | 213 607.00 | 60 257.00 | 273 864.00 |
VW T.V.A. | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 032.00 | 113 032.00 | 50 000.00 | 163 032.00 |