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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
AH Fonds commercial | 474 217.00 | | 474 217.00 | 474 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 946.00 | 35 851.00 | 23 095.00 | 58 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 322.00 | 641 403.00 | 66 919.00 | 708 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 890.00 | 1 744 193.00 | 978 697.00 | 2 722 890.00 |
BT Marchandises | 188 031.00 | | 188 031.00 | 188 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 845.00 | 182 007.00 | 709 838.00 | 891 845.00 |
BZ Autres créances | 851 747.00 | 481 787.00 | 369 960.00 | 851 747.00 |
CF Disponibilités | 709 292.00 | | 709 292.00 | 709 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 930.00 | 663 794.00 | 1 979 136.00 | 2 642 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 820.00 | 2 407 987.00 | 2 957 833.00 | 5 365 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 395 091.00 | 1 007 545.00 | 387 546.00 | 1 395 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 000 050.00 | 2 030 025.00 | | 2 000 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 411.00 | 170 025.00 | | 432 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 308.00 | 2 283 897.00 | | 2 516 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 553.00 | 334 722.00 | | 44 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 956.00 | 60 474.00 | | 45 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 202.00 | 142 675.00 | | 172 202.00 |
EA Autres dettes | 178 813.00 | 56 645.00 | | 178 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 525.00 | 605 388.00 | | 441 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 833.00 | 2 889 285.00 | | 2 957 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 987 491.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 014 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 185.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 999.00 | 87 095.00 | | 381 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 530.00 | 178 128.00 | | 57 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 469.00 | -91 033.00 | | 324 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 586.00 | 64 013.00 | | 208 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 091.00 | 5 128 954.00 | | 4 529 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 679.00 | 4 958 929.00 | | 4 096 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 411.00 | 170 025.00 | | 432 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 449.00 | | 23 715.00 | 2 732 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 422 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 274.00 | 2 722 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 533 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 644.00 | 767 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 211.00 | | | 537 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 467.00 | | 23 445.00 | 773 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 772.00 | | 270.00 | 1 421 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 708.00 | 59 185.00 | 33 244.00 | 710 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 651.00 | 2 343.00 | 3 600.00 | 60 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 057.00 | 56 841.00 | 29 644.00 | 650 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 323 400.00 | | 323 400.00 | 323 400.00 |
6T Sur comptes clients | 186 131.00 | 12 640.00 | 16 764.00 | 186 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 517 989.00 | 989.00 | 37 191.00 | 517 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954 017.00 | 94 678.00 | 377 355.00 | 1 954 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954 017.00 | 94 678.00 | 377 355.00 | 1 954 017.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 764.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 049.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 629.00 | 360 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 813.00 | 178 813.00 | | 178 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
UX Autres créances clients | 678 093.00 | 678 093.00 | | 678 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 752.00 | 213 752.00 | | 213 752.00 |
VB T. V. A. | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VC Groupe et associés | 780 055.00 | 780 055.00 | | 780 055.00 |
VI Groupe et associés | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VP Divers | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 527.00 | 1 745 607.00 | 26 921.00 | 1 772 527.00 |
VW T.V.A. | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 525.00 | 441 525.00 | | 441 525.00 |