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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 900.00 | 14 171.00 | 17 729.00 | 31 900.00 |
AH Fonds commercial | 423 017.00 | | 423 017.00 | 423 017.00 |
AP Constructions | 507 564.00 | 100 450.00 | 407 115.00 | 507 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 473.00 | 180 465.00 | 65 008.00 | 245 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 792.00 | 676 265.00 | 941 527.00 | 1 617 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136 485.00 | 971 350.00 | 4 165 134.00 | 5 136 485.00 |
BT Marchandises | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BZ Autres créances | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
CF Disponibilités | 55 384.00 | | 55 384.00 | 55 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 514.00 | | 137 514.00 | 137 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 999.00 | 971 350.00 | 4 302 648.00 | 5 273 999.00 |
CU Autres participations | 2 310 662.00 | | 2 310 662.00 | 2 310 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 852.00 | 157 852.00 | | 157 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 302 810.00 | 2 302 810.00 | | 2 302 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 785.00 | 10 000.00 | | 15 785.00 |
DH Report à nouveau | 135 776.00 | 34 864.00 | | 135 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 750.00 | 106 696.00 | | -108 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 472.00 | 2 612 222.00 | | 2 503 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 783.00 | 1 235 418.00 | | 1 218 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 603.00 | 220 811.00 | | 338 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 341.00 | 242 364.00 | | 100 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 581.00 | 53 443.00 | | 44 581.00 |
EA Autres dettes | 96 868.00 | 78 997.00 | | 96 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 176.00 | 1 831 033.00 | | 1 799 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 648.00 | 4 443 255.00 | | 4 302 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 589.00 | 868 915.00 | | 1 303 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
FG Production vendue services | 588 773.00 | | 588 773.00 | 588 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 722.00 | | 600 722.00 | 600 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 628.00 | |
GE Autres charges | | | 6 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 412.00 | 1 618 892.00 | | 635 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 162.00 | 1 512 196.00 | | 744 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 750.00 | 106 696.00 | | -108 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 136 485.00 | | | 5 136 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 136 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 370 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 917.00 | | | 454 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 829.00 | | | 2 370 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 738.00 | | | 2 310 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 722.00 | 146 628.00 | | 824 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 416.00 | 2 755.00 | | 11 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 306.00 | 143 873.00 | | 813 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 868.00 | 96 868.00 | | 96 868.00 |
UX Autres créances clients | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VB T. V. A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 748.00 | 720 161.00 | 495 587.00 | 1 215 748.00 |
VI Groupe et associés | 338 603.00 | 338 603.00 | | 338 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VP Divers | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 189.00 | 77 189.00 | | 77 189.00 |
VW T.V.A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 176.00 | 1 303 589.00 | 495 587.00 | 1 799 176.00 |