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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 555.00 | 65 823.00 | 13 733.00 | 79 555.00 |
BF Prêts | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 609.00 | 71 423.00 | 98 187.00 | 169 609.00 |
BT Marchandises | 400 629.00 | | 400 629.00 | 400 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
CF Disponibilités | 165 094.00 | | 165 094.00 | 165 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 839.00 | | 601 839.00 | 601 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 448.00 | 71 423.00 | 700 026.00 | 771 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 506.00 | 86 290.00 | | 13 506.00 |
DG Autres réserves | | 122 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 512.00 | 6 853.00 | | 254 512.00 |
DL TOTAL (I) | 279 018.00 | 226 536.00 | | 279 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 95 233.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 408.00 | 134 549.00 | | 83 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 631.00 | 76 648.00 | | 52 631.00 |
EA Autres dettes | 284 304.00 | 258 747.00 | | 284 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 008.00 | 565 177.00 | | 421 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 026.00 | 791 712.00 | | 700 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 15 233.00 | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 414.00 | | 1 183 414.00 | 1 183 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 414.00 | | 1 183 414.00 | 1 183 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 71 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 000.00 | -35.00 | | 295 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 746.00 | 2 678.00 | | -15 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 411.00 | 1 672 425.00 | | 1 500 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 899.00 | 1 665 573.00 | | 1 245 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 512.00 | 6 853.00 | | 254 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 187.00 | | 228.00 | 218 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 505.00 | 24 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 806.00 | 169 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 300.00 | 85 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 455.00 | | | 118 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 731.00 | | 228.00 | 39 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 346.00 | 3 376.00 | 33 300.00 | 101 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 346.00 | 3 376.00 | 33 300.00 | 101 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VC Groupe et associés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 570.00 | 36 116.00 | 24 454.00 | 60 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |