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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 438 702.00 | 30 964 594.00 | 1 474 108.00 | 32 438 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 344 164.00 | 31 731 196.00 | 11 612 968.00 | 43 344 164.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 135 780.00 | | 135 780.00 | 135 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 540.00 | | 136 540.00 | 136 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 480 705.00 | 31 731 196.00 | 11 749 508.00 | 43 480 705.00 |
CU Autres participations | 10 905 462.00 | 766 602.00 | 10 138 860.00 | 10 905 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 759 160.00 | | | 9 759 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 932 000.00 | | | 1 932 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
DH Report à nouveau | -10 219 448.00 | | | -10 219 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297 438.00 | | | -1 297 438.00 |
DL TOTAL (I) | 191 458.00 | | | 191 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 585 224.00 | | | 585 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 224.00 | | | 585 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 906 729.00 | | | 10 906 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 972 826.00 | | | 10 972 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 749 508.00 | | | 11 749 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 972 826.00 | | | 10 972 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 994.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 344 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 085 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 911 892.00 | | | 911 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911 892.00 | | | 911 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 224.00 | | | 585 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 224.00 | | | 585 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 668.00 | | | 326 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -461 154.00 | | | -461 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 088.00 | | | 1 468 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 526.00 | | | 2 765 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 297 438.00 | | | -1 297 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 783 360.00 | | 2 560 805.00 | 40 783 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 344 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 344 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 783 360.00 | | 2 560 805.00 | 40 783 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 892.00 | 585 224.00 | 911 892.00 | 911 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 118 832.00 | 10 118 832.00 | | 10 118 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 438 702.00 | | 32 438 702.00 | 32 438 702.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 787 898.00 | 787 898.00 | | 787 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 952 837.00 | | | -1 952 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 439 462.00 | 760.00 | 32 438 702.00 | 32 439 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 972 827.00 | 10 972 827.00 | | 10 972 827.00 |