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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
AP Constructions | 2 466 219.00 | 580 418.00 | 1 885 801.00 | 2 466 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 619.00 | 580 418.00 | 1 994 201.00 | 2 574 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BZ Autres créances | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CF Disponibilités | 222 213.00 | | 222 213.00 | 222 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 632.00 | | 236 632.00 | 236 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 251.00 | 580 418.00 | 2 230 833.00 | 2 811 251.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 571 420.00 | 492 727.00 | | 571 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 468.00 | 78 693.00 | | -35 468.00 |
DL TOTAL (I) | 773 552.00 | 809 020.00 | | 773 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 494.00 | 1 411 507.00 | | 1 220 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 932.00 | 194 552.00 | | 196 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 676.00 | 15 900.00 | | 8 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 180.00 | 19 541.00 | | 31 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 281.00 | 1 641 500.00 | | 1 457 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 833.00 | 2 450 520.00 | | 2 230 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 850.00 | 332 425.00 | | 418 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 898.00 | | 265 898.00 | 265 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 898.00 | | 265 898.00 | 265 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 483.00 | 317 473.00 | | 295 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 951.00 | 238 780.00 | | 330 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 468.00 | 78 693.00 | | -35 468.00 |