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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 223.00 | 3 485.00 | 3 708.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 80 911.00 | 20 572.00 | 60 338.00 | 80 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 478.00 | 496 456.00 | 94 021.00 | 590 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 177.00 | 107 429.00 | 61 748.00 | 169 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 292.00 | 624 681.00 | 219 610.00 | 844 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 069.00 | | 247 069.00 | 247 069.00 |
BZ Autres créances | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CF Disponibilités | 316 870.00 | | 316 870.00 | 316 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 946.00 | | 607 946.00 | 607 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 239.00 | 624 681.00 | 827 557.00 | 1 452 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 000.00 | | |
DG Autres réserves | 273 003.00 | 242 540.00 | | 273 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 024.00 | 26 462.00 | | 46 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
DL TOTAL (I) | 363 459.00 | 313 003.00 | | 363 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 974.00 | 136 860.00 | | 150 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 074.00 | 74.00 | | 10 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 663.00 | 97 915.00 | | 177 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 385.00 | 76 641.00 | | 105 385.00 |
EA Autres dettes | | 778.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 098.00 | 312 270.00 | | 464 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 557.00 | 625 274.00 | | 827 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 920.00 | 230 903.00 | | 375 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 293.00 | | 76 096.00 | 780 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 097.00 | 844 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 938.00 | 3 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 158.00 | 840 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | 3 708.00 | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 338.00 | | 72 388.00 | 778 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 435.00 | 69 144.00 | 10 897.00 | 566 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 600.00 | 1 938.00 | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 873.00 | 68 544.00 | 8 958.00 | 564 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 664.00 | 177 664.00 | | 177 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 974.00 | 62 796.00 | 88 178.00 | 150 974.00 |
VI Groupe et associés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VW T.V.A. | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 098.00 | 375 920.00 | 88 178.00 | 464 098.00 |