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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 806.00 | 15 622.00 | 1 184.00 | 16 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 637.00 | 29 262.00 | 3 375.00 | 32 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 499.00 | 44 884.00 | 67 615.00 | 112 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 989.00 | 55.00 | 8 934.00 | 8 989.00 |
BZ Autres créances | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CF Disponibilités | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 662.00 | 55.00 | 58 607.00 | 58 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 161.00 | 44 939.00 | 126 222.00 | 171 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
DH Report à nouveau | -39 968.00 | 3 249.00 | | -39 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 188.00 | -43 217.00 | | -23 188.00 |
DL TOTAL (I) | 113 705.00 | 136 892.00 | | 113 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 320.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 316.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 18 140.00 | | 4 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 636.00 | 7 011.00 | | 3 636.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 517.00 | 26 787.00 | | 12 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 222.00 | 163 679.00 | | 126 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 517.00 | 26 787.00 | | 12 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 320.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 161 060.00 | | 161 060.00 | 161 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 210.00 | | 161 210.00 | 161 210.00 |
FM Production stockée | | | -10 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 258.00 | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 258.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | -258.00 | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 565.00 | 435 191.00 | | 159 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 753.00 | 478 408.00 | | 182 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 188.00 | -43 217.00 | | -23 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 070.00 | | 260.00 | 118 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 831.00 | 112 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 831.00 | 49 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 014.00 | | 260.00 | 55 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 711.00 | 2 005.00 | 5 831.00 | 48 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 711.00 | 2 005.00 | 5 831.00 | 48 711.00 |