| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
AP Constructions | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 526.00 | 82 371.00 | 30 155.00 | 112 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 139.00 | 96 401.00 | 39 737.00 | 136 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 430 863.00 | | 1 430 863.00 | 1 430 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 710.00 | | 1 478 710.00 | 1 478 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 849.00 | 96 401.00 | 1 518 448.00 | 1 614 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 060.00 | 851.00 | | 1 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 347.00 | 128 209.00 | | 236 347.00 |
DL TOTAL (I) | 292 407.00 | 184 060.00 | | 292 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 231.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025.00 | 49.00 | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 10 712.00 | | 13 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 350.00 | 56 817.00 | | 115 350.00 |
EA Autres dettes | 1 093 960.00 | 843 404.00 | | 1 093 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 041.00 | 911 213.00 | | 1 226 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 448.00 | 1 095 273.00 | | 1 518 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 041.00 | 911 213.00 | | 1 226 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 231.00 | | 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 998.00 | | 11 284.00 | 127 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 144.00 | 136 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 144.00 | 117 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 112.00 | | 11 198.00 | 109 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 497.00 | | 86.00 | 9 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 527.00 | 9 018.00 | 3 144.00 | 90 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 221.00 | 168.00 | | 9 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 306.00 | 8 849.00 | 3 144.00 | 81 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 960.00 | 1 093 960.00 | | 1 093 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 041.00 | 1 226 041.00 | | 1 226 041.00 |