| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 082 525.00 | | 6 082 525.00 | 6 082 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 211.00 | | 800 211.00 | 800 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 049 657.00 | | 16 049 657.00 | 16 049 657.00 |
BZ Autres créances | 6 971 755.00 | | 6 971 755.00 | 6 971 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 066 500.00 | | 2 066 500.00 | 2 066 500.00 |
CF Disponibilités | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 056 081.00 | | 9 056 081.00 | 9 056 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 105 738.00 | | 25 105 738.00 | 25 105 738.00 |
CU Autres participations | 9 166 921.00 | | 9 166 921.00 | 9 166 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 523 800.00 | 13 523 800.00 | | 13 523 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352 380.00 | 1 352 380.00 | | 1 352 380.00 |
DG Autres réserves | 8 258 649.00 | 6 345 709.00 | | 8 258 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773 146.00 | 1 912 940.00 | | 1 773 146.00 |
DK Provisions réglementées | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
DL TOTAL (I) | 24 971 405.00 | 23 198 259.00 | | 24 971 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 406.00 | 158 700.00 | | 112 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 927.00 | 17 176.00 | | 21 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 256 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 333.00 | 432 155.00 | | 134 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 105 738.00 | 23 630 414.00 | | 25 105 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 190.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 813 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 9 007.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 9 007.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | -9 007.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | 105 547.00 | | 8 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 093.00 | 2 068 313.00 | | 1 833 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 948.00 | 155 373.00 | | 59 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773 146.00 | 1 912 940.00 | | 1 773 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 049 657.00 | | | 16 049 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 049 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 082 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 082 525.00 | | | 6 082 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 211.00 | | | 800 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166 921.00 | | | 9 166 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VC Groupe et associés | 6 074 269.00 | 6 074 269.00 | | 6 074 269.00 |
VI Groupe et associés | 112 406.00 | 112 406.00 | | 112 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894 010.00 | 894 010.00 | | 894 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 971 755.00 | 6 971 755.00 | | 6 971 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 333.00 | 134 333.00 | | 134 333.00 |