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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 504.00 | 22 833.00 | 9 670.00 | 32 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 278.00 | 222 420.00 | 103 857.00 | 326 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 023.00 | 249 329.00 | 113 693.00 | 363 023.00 |
BT Marchandises | 670 267.00 | | 670 267.00 | 670 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 914.00 | 12 088.00 | 461 826.00 | 473 914.00 |
BZ Autres créances | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
CF Disponibilités | 388 747.00 | | 388 747.00 | 388 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 840.00 | 12 088.00 | 1 548 751.00 | 1 560 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 863.00 | 261 417.00 | 1 662 445.00 | 1 923 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 412 160.00 | | | 412 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 621.00 | | | 249 621.00 |
DL TOTAL (I) | 680 482.00 | | | 680 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 107.00 | | | 493 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 728.00 | | | 166 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 215.00 | | | 274 215.00 |
EA Autres dettes | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 962.00 | | | 981 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 445.00 | | | 1 662 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 897.00 | | | 874 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 499.00 | | 34 380.00 | 347 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 857.00 | 363 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 857.00 | 358 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 259.00 | | 34 380.00 | 343 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 677.00 | 42 508.00 | 18 857.00 | 225 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 602.00 | 42 508.00 | 18 857.00 | 221 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 993.00 | 4 636.00 | 22 541.00 | 29 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 993.00 | 4 636.00 | 22 541.00 | 29 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 993.00 | 4 636.00 | 22 541.00 | 29 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 636.00 | 22 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 728.00 | 166 728.00 | | 166 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 315.00 | 150 315.00 | | 150 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 452 830.00 | 452 830.00 | | 452 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 107.00 | 387 119.00 | 105 988.00 | 493 107.00 |
VI Groupe et associés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 772.00 | | | 335 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 975.00 | 501 825.00 | 150.00 | 501 975.00 |
VW T.V.A. | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 885.00 | 874 897.00 | 105 988.00 | 980 885.00 |