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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 814 260.00 | | 814 260.00 | 814 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 586.00 | 8 793.00 | 918 793.00 | 927 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 318 660.00 | 307 146.00 | 11 513.00 | 318 660.00 |
CF Disponibilités | 238 053.00 | | 238 053.00 | 238 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 114.00 | 307 146.00 | 299 967.00 | 607 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 700.00 | 315 939.00 | 1 218 761.00 | 1 534 700.00 |
CU Autres participations | 104 533.00 | | 104 533.00 | 104 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 480.00 | | | 1 607 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DH Report à nouveau | -488 710.00 | | | -488 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 360.00 | | | -18 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 009.00 | | | 1 104 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 751.00 | | | 114 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 761.00 | | | 1 218 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 751.00 | | | 114 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 883.00 | | | 78 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 360.00 | | | -18 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 146.00 | | 13 941.00 | 943 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 502.00 | 924 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 502.00 | 927 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 497.00 | | 13 941.00 | 940 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 146.00 | 60 000.00 | | 247 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 290.00 | 60 000.00 | | 253 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 290.00 | 60 000.00 | | 253 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 814 260.00 | | 814 260.00 | 814 260.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 146.00 | 317 146.00 | | 317 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 321.00 | 369 060.00 | 814 260.00 | 1 183 321.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 751.00 | 114 751.00 | | 114 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
ST Autres comptes | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 941.00 | | | 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |