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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 456.00 | 229.00 | 2 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 714.00 | 17 871.00 | 1 843.00 | 19 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 365.00 | 19 155.00 | 2 210.00 | 21 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 016.00 | 39 482.00 | 15 534.00 | 55 016.00 |
BT Marchandises | 234 543.00 | | 234 543.00 | 234 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
BZ Autres créances | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CF Disponibilités | 586 653.00 | | 586 653.00 | 586 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 059.00 | | 904 059.00 | 904 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 075.00 | 39 482.00 | 919 593.00 | 959 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 675.00 | | | 118 675.00 |
DL TOTAL (I) | 126 054.00 | | | 126 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 846.00 | | | 304 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 902.00 | | | 308 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 451.00 | | | 100 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 539.00 | | | 793 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 593.00 | | | 919 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 179.00 | | | 764 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 058.00 | | 298.00 | 55 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 11 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 55 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | 273.00 | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 566.00 | | 25.00 | 11 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 290.00 | 5 192.00 | | 34 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 826.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 660.00 | 4 366.00 | | 32 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
UX Autres créances clients | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VB T. V. A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 297.00 | 269 297.00 | | 269 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 549.00 | 9 270.00 | 26 279.00 | 35 549.00 |
VI Groupe et associés | 308 902.00 | 308 902.00 | | 308 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 297.00 | | | 269 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 156.00 | 66 904.00 | 11 252.00 | 78 156.00 |
VW T.V.A. | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 459.00 | 764 179.00 | 26 279.00 | 790 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
ST Autres comptes | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
YT Sous‐traitance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 716.00 | | | 287 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 771.00 | | | 194 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 942.00 | | | 114 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |