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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 844.00 | 89 812.00 | 138 032.00 | 227 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 669.00 | 114 098.00 | 143 572.00 | 257 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 61 687.00 | | 61 687.00 | 61 687.00 |
CF Disponibilités | 804 068.00 | | 804 068.00 | 804 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 483.00 | | 872 483.00 | 872 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 153.00 | 114 098.00 | 1 016 055.00 | 1 130 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
CU Autres participations | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 224 918.00 | 150 194.00 | | 224 918.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 228.00 | 74 723.00 | | 116 228.00 |
DL TOTAL (I) | 344 224.00 | 227 996.00 | | 344 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 641.00 | 97 202.00 | | 275 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 1 526.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 582.00 | 140 227.00 | | 150 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 073.00 | 49 713.00 | | 132 073.00 |
EA Autres dettes | 113 281.00 | 46 948.00 | | 113 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 831.00 | 335 617.00 | | 671 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 055.00 | 563 614.00 | | 1 016 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 933.00 | 212 568.00 | | 606 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 330.00 | | 4 340.00 | 253 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 511.00 | | 4 333.00 | 223 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | 7.00 | 5 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 275.00 | 19 822.00 | | 94 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 990.00 | 19 822.00 | | 69 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 582.00 | 150 582.00 | | 150 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 073.00 | 132 073.00 | | 132 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 281.00 | 113 281.00 | | 113 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 641.00 | 210 743.00 | 40 244.00 | 275 641.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 273.00 | 68 416.00 | 1 857.00 | 70 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 831.00 | 606 933.00 | 40 244.00 | 671 831.00 |