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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
AH Fonds commercial | 838 100.00 | | 838 100.00 | 838 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 612.00 | 283.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 110.00 | 167 706.00 | 116 404.00 | 284 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 308.00 | 231 580.00 | 955 728.00 | 1 187 308.00 |
BP En cours de production de services | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 568.00 | 20 703.00 | 89 865.00 | 110 568.00 |
BZ Autres créances | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
CF Disponibilités | 273 864.00 | | 273 864.00 | 273 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 716.00 | 20 703.00 | 458 013.00 | 478 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 024.00 | 252 283.00 | 1 413 740.00 | 1 666 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 983 553.00 | 961 362.00 | | 983 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 937.00 | 22 191.00 | | 67 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 990.00 | 989 053.00 | | 1 056 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 3 338.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 603.00 | 1 986.00 | | 11 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 471.00 | 42 742.00 | | 112 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 956.00 | 220 799.00 | | 111 956.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 750.00 | 268 865.00 | | 356 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 740.00 | 1 257 918.00 | | 1 413 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 750.00 | 268 865.00 | | 356 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 331.00 | | 11 999.00 | 1 213 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 022.00 | 1 187 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 022.00 | 286 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 926.00 | | | 846 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 778.00 | | 11 249.00 | 312 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 750.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 410.00 | 27 656.00 | 13 486.00 | 217 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 147.00 | 27 656.00 | 13 486.00 | 155 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 471.00 | 112 471.00 | | 112 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VB T. V. A. | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 109.00 | | | 120 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VP Divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 412.00 | 160 412.00 | | 160 412.00 |
VW T.V.A. | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 750.00 | 356 750.00 | | 356 750.00 |