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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 360.00 | 8 000.00 | 3 360.00 | 11 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 837.00 | 134 660.00 | 60 177.00 | 194 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 322.00 | 12 697.00 | 5 624.00 | 18 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 124.00 | 155 357.00 | 78 767.00 | 234 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 667.00 | | 463 667.00 | 463 667.00 |
BZ Autres créances | 66 281.00 | | 66 281.00 | 66 281.00 |
CF Disponibilités | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 986.00 | | 593 986.00 | 593 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 111.00 | 155 357.00 | 672 754.00 | 828 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 76 880.00 | 23 698.00 | | 76 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 164.00 | 53 182.00 | | 4 164.00 |
DL TOTAL (I) | 248 244.00 | 244 080.00 | | 248 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 472.00 | 38 251.00 | | 17 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 978.00 | 5 443.00 | | 11 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 433.00 | 235 181.00 | | 178 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 517.00 | 103 876.00 | | 89 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
EA Autres dettes | 126 534.00 | 232 282.00 | | 126 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 509.00 | 615 033.00 | | 424 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 754.00 | 859 113.00 | | 672 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 837.00 | | 28 812.00 | 219 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 525.00 | 234 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 525.00 | 213 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 930.00 | | 2 430.00 | 8 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 301.00 | | 26 382.00 | 201 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 391.00 | 33 390.00 | 13 424.00 | 135 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 921.00 | 1 079.00 | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 470.00 | 32 311.00 | 13 424.00 | 128 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 433.00 | 178 433.00 | | 178 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 534.00 | 126 534.00 | | 126 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
UX Autres créances clients | 463 667.00 | 463 667.00 | | 463 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 472.00 | 8 953.00 | 8 519.00 | 17 472.00 |
VI Groupe et associés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
VP Divers | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 442.00 | 532 836.00 | 9 606.00 | 542 442.00 |
VW T.V.A. | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 509.00 | 415 991.00 | 8 519.00 | 424 509.00 |