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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 046.00 | 60 569.00 | 20 477.00 | 81 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 536.00 | 60 569.00 | 70 967.00 | 131 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
072 Créances – Autres | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
084 Disponibilités | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 808.00 | | 72 808.00 | 72 808.00 |
110 Total général Actif | 204 345.00 | 60 569.00 | 143 776.00 | 204 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 701.00 | | | 212 701.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 156.00 | | | 222 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 570.00 | | | 99 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 783.00 | | | -7 783.00 |
242 Autres charges externes. | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
252 Charges sociales | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 074.00 | | | 228 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 918.00 | | | -5 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 906.00 | | | 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |