| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 3 957.00 | 2 878.00 | 6 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 1 355.00 | 590.00 | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 941.00 | 32 969.00 | 9 972.00 | 42 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 473.00 | 38 281.00 | 234 193.00 | 272 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 235.00 | | 536 235.00 | 536 235.00 |
BZ Autres créances | 761 805.00 | | 761 805.00 | 761 805.00 |
CF Disponibilités | 585 337.00 | | 585 337.00 | 585 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 510.00 | | 1 925 510.00 | 1 925 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 983.00 | 38 281.00 | 2 159 702.00 | 2 197 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
CU Autres participations | 192 989.00 | | 192 989.00 | 192 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 866.00 | | | 227 866.00 |
DH Report à nouveau | | 185 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 180.00 | 272 364.00 | | 542 180.00 |
DL TOTAL (I) | 803 047.00 | 490 866.00 | | 803 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 624.00 | 144 344.00 | | 94 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 565.00 | 1 045 711.00 | | 597 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 527.00 | 1 891 882.00 | | 286 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 184.00 | 421 418.00 | | 283 184.00 |
EA Autres dettes | 94 756.00 | 43 002.00 | | 94 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 356 656.00 | 3 607 570.00 | | 1 356 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 702.00 | 4 098 437.00 | | 2 159 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 962.00 | 3 523 727.00 | | 1 322 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 518.00 | 151 416.00 | 1 092 934.00 | 941 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 518.00 | 151 416.00 | 1 092 934.00 | 941 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 416 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | 419 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 93.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 156.00 | 2 977.00 | | 2 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 520.00 | 6 019.00 | | 64 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 659.00 | 1 009.00 | | 57 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 180.00 | 7 028.00 | | 122 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 2 280.00 | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 811.00 | 1 280.00 | | 27 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 143.00 | 3 560.00 | | 29 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 036.00 | 3 468.00 | | 93 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 437.00 | 3 809 140.00 | | 2 289 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 256.00 | 3 536 776.00 | | 1 747 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 180.00 | 272 364.00 | | 542 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 574.00 | | 137 574.00 | 187 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 860.00 | 220 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 679.00 | 272 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 084.00 | 8 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 735.00 | 42 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 672.00 | | | 73 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 038.00 | | 137 574.00 | 97 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 928.00 | 5 220.00 | 24 868.00 | 57 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | 2 295.00 | 5 773.00 | 8 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 138.00 | 2 925.00 | 19 095.00 | 49 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 527.00 | 286 527.00 | | 286 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 789.00 | 174 789.00 | | 174 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 756.00 | 94 756.00 | | 94 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
UX Autres créances clients | 536 235.00 | 536 235.00 | | 536 235.00 |
VB T. V. A. | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
VC Groupe et associés | 362 358.00 | 362 358.00 | | 362 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 335.00 | 60 642.00 | 33 694.00 | 94 335.00 |
VI Groupe et associés | 557 169.00 | 557 169.00 | | 557 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
VP Divers | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 263.00 | 216 263.00 | | 216 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 936.00 | 1 367 936.00 | | 1 367 936.00 |
VW T.V.A. | 75 132.00 | 75 132.00 | | 75 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 656.00 | 1 322 962.00 | 33 694.00 | 1 356 656.00 |