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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 619.00 | 16 865.00 | 3 754.00 | 20 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 180.00 | 7 519.00 | 4 661.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 800.00 | 24 384.00 | 76 416.00 | 100 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 776.00 | | 379 776.00 | 379 776.00 |
BZ Autres créances | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 255 136.00 | | 255 136.00 | 255 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 744.00 | | 691 744.00 | 691 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 545.00 | 24 384.00 | 768 161.00 | 792 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 728.00 | 282 877.00 | | 297 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 640.00 | 14 850.00 | | 59 640.00 |
DK Provisions réglementées | 288.00 | 130.00 | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 368 658.00 | 308 859.00 | | 368 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 882.00 | 62 382.00 | | 74 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 882.00 | 62 382.00 | | 74 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 211.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 658.00 | 151 986.00 | | 128 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 932.00 | 113 378.00 | | 192 932.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 31 485.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 621.00 | 297 061.00 | | 324 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 161.00 | 668 302.00 | | 768 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 621.00 | 297 061.00 | | 324 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 1 724 968.00 | | 1 724 968.00 | 1 724 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 034.00 | | 1 725 034.00 | 1 725 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | 401.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 401.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 400.00 | 1 484.00 | | -1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193.00 | 24.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 206.00 | 1 509.00 | | -1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | -1 108.00 | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 453.00 | 4 508.00 | | 23 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 128.00 | 1 519 440.00 | | 1 727 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 488.00 | 1 504 589.00 | | 1 667 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 640.00 | 14 850.00 | | 59 640.00 |