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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 213 525.00 | | 213 525.00 | 213 525.00 |
CF Disponibilités | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 410.00 | | 248 410.00 | 248 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 650.00 | | 289 650.00 | 289 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
DH Report à nouveau | -49 379.00 | -65 380.00 | | -49 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 866.00 | 16 001.00 | | 51 866.00 |
DL TOTAL (I) | 112 164.00 | 60 298.00 | | 112 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 781.00 | 233 895.00 | | 175 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 2 059.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | 385.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 486.00 | 236 349.00 | | 177 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 650.00 | 296 647.00 | | 289 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 486.00 | 236 349.00 | | 177 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 702.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 568.00 | 38 498.00 | | 56 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702.00 | 22 497.00 | | 4 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 866.00 | 16 001.00 | | 51 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 209 925.00 | 209 925.00 | | 209 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 175 781.00 | 175 781.00 | | 175 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 525.00 | 213 525.00 | | 213 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 486.00 | 177 486.00 | | 177 486.00 |