| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 064.00 | 128 194.00 | 42 870.00 | 171 064.00 |
BF Prêts | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 323.00 | 128 194.00 | 665 129.00 | 793 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 443.00 | 104 869.00 | 1 210 574.00 | 1 315 443.00 |
BZ Autres créances | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CF Disponibilités | 132 885.00 | | 132 885.00 | 132 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 419.00 | 104 869.00 | 1 374 550.00 | 1 479 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 742.00 | 233 063.00 | 2 039 679.00 | 2 272 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 100.00 | 361 100.00 | | 361 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
DH Report à nouveau | 1 304.00 | 1 323.00 | | 1 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 360.00 | 149 981.00 | | 107 360.00 |
DL TOTAL (I) | 505 950.00 | 548 589.00 | | 505 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 721.00 | 121 090.00 | | 130 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 721.00 | 121 090.00 | | 130 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 15 394.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 548.00 | 52 805.00 | | 99 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 865.00 | 184 060.00 | | 130 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 213.00 | 318 501.00 | | 360 213.00 |
EA Autres dettes | 134 268.00 | 235 909.00 | | 134 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 911.00 | 610 848.00 | | 677 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 008.00 | 1 417 516.00 | | 1 403 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 679.00 | 2 087 195.00 | | 2 039 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 008.00 | 1 417 516.00 | | 1 403 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 479.00 | | 1 530.00 | 793 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 686.00 | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686.00 | 793 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 534.00 | | 1 530.00 | 169 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 864.00 | 14 330.00 | | 113 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 864.00 | 14 330.00 | | 113 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 090.00 | 10 481.00 | 850.00 | 121 090.00 |
6T Sur comptes clients | 114 976.00 | | 10 107.00 | 114 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 976.00 | | 10 107.00 | 114 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 066.00 | 10 481.00 | 10 957.00 | 236 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 481.00 | 10 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 865.00 | 130 865.00 | | 130 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 997.00 | 100 997.00 | | 100 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 268.00 | 134 268.00 | | 134 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677 911.00 | 677 911.00 | | 677 911.00 |
UP Prêts | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 443.00 | 1 315 443.00 | | 1 315 443.00 |
VB T. V. A. | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 99 548.00 | 99 548.00 | | 99 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 144.00 | 1 346 604.00 | 540.00 | 1 347 144.00 |
VW T.V.A. | 210 617.00 | 210 617.00 | | 210 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 008.00 | 1 403 008.00 | | 1 403 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 619.00 | 23 483.00 | | 14 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280.00 | 6 355.00 | | 280.00 |
ST Autres comptes | 192 308.00 | 218 975.00 | | 192 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 147.00 | 86 743.00 | | 87 147.00 |
YT Sous‐traitance | 310 414.00 | 326 820.00 | | 310 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 911.00 | 4 518.00 | | 3 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 530.00 | 28 001.00 | | 18 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 407.00 | 347 562.00 | | 328 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 919.00 | 115 487.00 | | 111 919.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 149.00 | 638 893.00 | | 590 149.00 |