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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 229.00 | 10 661.00 | 6 567.00 | 17 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 156.00 | 10 661.00 | 496 495.00 | 507 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 262.00 | | 216 262.00 | 216 262.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 201 882.00 | | 201 882.00 | 201 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 422.00 | | 419 422.00 | 419 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 579.00 | 10 661.00 | 915 917.00 | 926 579.00 |
CU Autres participations | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 396 077.00 | 271 647.00 | | 396 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 190.00 | 154 430.00 | | 238 190.00 |
DL TOTAL (I) | 659 054.00 | 450 864.00 | | 659 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 843.00 | 149 251.00 | | 116 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 878.00 | 58 952.00 | | 57 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643.00 | 2 176.00 | | 3 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 500.00 | 61 207.00 | | 78 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 864.00 | 271 587.00 | | 256 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 918.00 | 722 451.00 | | 915 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 449.00 | | 172 449.00 | 172 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 449.00 | | 172 449.00 | 172 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 865.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 865.00 | 18 398.00 | | 76 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 317.00 | 392 501.00 | | 449 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 127.00 | 238 071.00 | | 211 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 189.00 | 154 429.00 | | 238 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 784.00 | 1 372.00 | | 505 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 489 927.00 | | | 489 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 507 156.00 | | | 507 156.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 858.00 | 1 371.00 | | 15 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 926.00 | 1.00 | | 489 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 662.00 | 3 998.00 | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 662.00 | 3 998.00 | | 6 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
UX Autres créances clients | 216 262.00 | 216 262.00 | | 216 262.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VC Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 842.00 | 32 910.00 | 83 932.00 | 116 842.00 |
VI Groupe et associés | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 467.00 | 217 540.00 | 927.00 | 218 467.00 |
VW T.V.A. | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 864.00 | 172 931.00 | 83 932.00 | 256 864.00 |